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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -60695.5 | -13201.62 | -12218.15 | -21871.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -10520.05 | -8027.69 | -2892.37 | 10897.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -2568.62 | -19478.45 | -8064.92 | -2660.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 15937.69 | 24377.17 | 11775.41 | -10783.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 2795.16 | -1897.43 | 1949.37 | -990.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 2221.82 | -2914.92 | -205.34 | -2068.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 19011.34 | 21926.26 | 22131.6 | 24199.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 21233.16 | 19011.34 | 21926.26 | 22131.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 12113.29 | -13018.54 | 1173.79 | 5240.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 193.05 | -1209.1 | -77.6 | -79.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -8.74 | -7.89 | -6.66 | 5.38 |
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