| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,547 | 90,591.63 | 49,821.82 | 64,373.89 | 99,967.14 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.71% | +38.21% | -45% | +29.21% | +55.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,657.29 | 42,695.97 | 3,994.54 | -60,254.13 | 38,383.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,661.51 | 25,586.3 | 29,320.93 | 33,641.18 | 35,980.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,922.45 | 34,918.79 | 63,753.41 | 119,031.37 | 61,510.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,694.25 | -12,609.43 | -47,247.05 | -28,044.53 | -35,907.38 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55,967.26 | -166,175.75 | -129,093.72 | 6,954.79 | -63,464.34 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.86% | -196.92% | +22.31% | +105.39% | -1,012.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,329.82 | -64,126.19 | -144,448.12 | -75,923.68 | -79,774.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 646.09 | 1,765.95 | 22,016.62 | 7,661.56 | 1,553.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,693.08 | -5,000 | 6,255.92 | - | -6,325.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,590.45 | -98,815.51 | -12,918.14 | 75,216.92 | 21,081.76 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,850.3 | 111,961.74 | 187,617.65 | -6,253.14 | -77,309.35 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -103.99% | +2,013.78% | +67.57% | -103.33% | -1,136.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,052.08 | 153,302.87 | 189,086.83 | 59,513.29 | 25,284.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56,195.96 | 98,502.87 | 93,908.74 | 14,100.2 | 7,078.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,856.12 | 54,800 | 95,178.09 | 45,413.09 | 18,206.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,998.21 | -24,308.8 | -104,303.77 | -34,538.12 | -103,424.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,146.35 | -14,293.5 | -88,043.41 | -19,189.75 | -15,475.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,851.87 | -10,015.29 | -16,260.36 | -15,348.37 | -87,948.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 238.2 | 69.21 | - | - | 531.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -709.26 | -10,381.12 | -1,858.66 | -11,377.14 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 7,006.86 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,099.63 | -11,239.11 | -10,124.9 | -11,844.82 | -19,480.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -333.48 | 4,518.69 | 114,818.15 | -15,013.22 | 19,778.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 189.15 | -453.85 | 793.21 | 505.8 | -170.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0 | - | - | -1,335.31 | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,918.6 | 35,923.76 | 109,138.97 | 64,246.03 | -40,976.86 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,418.73 | 73,337.32 | 109,261.08 | 218,400.05 | 282,646.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,337.32 | 109,261.08 | 218,400.05 | 282,646.08 | 241,669.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,128.03 | 10,713.61 | -38,102.69 | -5,572.39 | -50,299.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +237.9% | -29.18% | -455.65% | +85.38% | -802.66% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.91% | 7.76% | -20.12% | -4.90% | 6.56% |
|