| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,224 | 20,897 | -46,380 | 86,586 | 80,980 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.85% | +159.33% | -321.95% | +286.69% | -6.47% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,840 | 16,687 | 13,960 | 11,286 | 17,848 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,972 | 2,086 | 2,066 | 1,974 | 1,915 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62,200 | 1,827 | -62,878 | 72,624 | 60,283 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,005 | -52,704 | 24,574 | -66,973 | 40,556 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85.61% | -31.74% | +146.63% | -372.54% | +160.56% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,734 | -2,110 | -2,146 | -1,887 | -1,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,271 | -50,594 | 26,720 | -65,086 | 42,306 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 70,271 | 47,131 | 23,916 | 24,551 | -178,500 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務總額 | | 已償還短期債務總額 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.4% | -32.93% | -49.26% | +2.66% | -827.06% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,494 | - | 5,000 | 3,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,494 | - | 5,000 | 3,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -546 | -596 | -584 | -547 | -515 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -546 | -596 | -584 | -547 | -515 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,058 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,744 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,256 | -13,508 | -12,365 | -8,165 | -10,841 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,893 | 61,235 | 31,865 | 30,263 | -167,144 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -401 | 1,589 | -591 | -2,480 | 1,337 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,359 | 16,913 | 1,519 | 41,684 | -55,627 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93,916 | 79,690 | 83,121 | 76,782 | 134,653 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 88,557 | 96,603 | 84,640 | 118,466 | 79,026 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,958 | 18,787 | -48,526 | 84,699 | 79,230 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +23.63% | +150.83% | -358.3% | +274.54% | -6.46% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 50.26% |
|