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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -54767.44 | -45354.06 | 107221.46 | 43885.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 269801.22 | -253356.04 | 483299.43 | 17611.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -130301.47 | -221915.06 | -79822.52 | -245244.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -160609.18 | 175573.86 | -350603.47 | -144626.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -39362.36 | 16218.82 | 27322.86 | 59586.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -100586.44 | -245868.32 | 20002.15 | -324128.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 879146.77 | 1125015.08 | 1105012.93 | 1429141.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 778560.33 | 879146.77 | 1125015.08 | 1105012.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 215999.01 | -524839.39 | 299461.11 | -257762.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 141.16 | -275.26 | 216.18 | -174.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.33 | -9.72 | 7.11 | -4.91 |
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