| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,145.46 | 19,324.33 | 13,235.08 | -1,223.19 | -1,562.77 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -180.2% | +180.03% | -31.51% | -109.24% | -27.76% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,672.05 | 9,004.81 | -16,469.19 | -15,736.65 | -20,164.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,846.37 | 1,854.84 | 1,791.91 | 2,001.29 | 2,062.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 158.76 | 174.62 | 125.49 | 122.37 | 49.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,942.94 | -14,701.06 | 5,815.41 | 12,085.66 | 18,641.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,879.7 | 22,991.12 | 21,971.47 | 304.15 | -2,152.56 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,379.7 | 2,885.12 | -3,445.24 | 629.26 | 774.83 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.4% | +153.63% | -219.41% | +118.26% | +23.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,230.32 | -1,554.16 | -1,804.6 | -900.98 | -528.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.28 | 2.28 | 31.08 | 62.8 | 798.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,033.75 | -384.21 | 412.92 | -44.35 | -22.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 307.94 | 1,182.22 | 1,954.81 | 1,204.19 | 296.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,423.84 | 3,638.98 | -4,039.44 | 307.61 | 231.98 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,517.05 | -19,415.26 | -29,144.76 | -3,547.33 | 330.52 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +123.7% | -159.71% | -50.11% | +87.83% | +109.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,000.81 | 70,684.22 | 37,790.85 | 8,791.27 | 3,690.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 11,740.61 | 6,772.6 | 2,276.31 | 501.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,000.81 | 58,943.61 | 31,018.25 | 6,514.97 | 3,189.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64,049.47 | -88,487.49 | -70,683.92 | -12,629.74 | -6,069.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -506.38 | -1,864.87 | -9,026.28 | -894.88 | -76.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63,543.09 | -86,622.62 | -61,657.65 | -11,734.86 | -5,993.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,317.89 | 2,194.92 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,038.1 | -4,310.55 | -2,334.99 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,285.93 | 503.63 | 6,083.3 | 291.14 | 2,710.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 129.49 | -25.65 | -59.32 | 59.68 | 7.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,121.39 | 2,768.55 | -19,414.23 | -4,081.57 | -449.82 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,782.88 | 22,904.28 | 25,672.82 | 6,258.59 | 2,177.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,904.28 | 25,672.82 | 6,258.59 | 2,177.02 | 1,727.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,645.38 | 37,746.78 | 17,537.84 | 4,378.96 | 5,302.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -179.42% | +274.39% | -53.54% | -75.03% | +21.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.45% | 49.78% | 104.67% | -29.87% | -49.00% |
|