經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,817,220 4,312,118 3,361,202 4,330,387 2,791,242 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15.08% +53.06% -22.05% +28.83% -35.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -100,013 589,799 881,424 915,503 4,544,419 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,716,688 1,718,651 1,626,911 1,356,988 889,402 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,450,423 2,950,084 1,620,937 2,245,767 -2,837,599 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -249,878 -946,416 -768,070 -187,871 195,020
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,031,290 -1,243,171 -1,964,393 -944,795 368,785 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +22.11% -20.55% -58.01% +51.9% +139.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,288,396 -2,100,667 -2,780,637 -2,086,600 -2,101,108 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 106,093 124,556 391,886 118,812 67,294 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,000 -125,386 - -774 -271,277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,500 672,338 -228,151 -46,847 2,459,830 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 169,513 185,988 652,509 1,070,614 214,046
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,586,268 -3,246,111 -1,857,856 -3,344,280 -3,883,871 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +28.11% -104.64% +42.77% -80.01% -16.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 737,361 815,571 297,769 242,500 473,750 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 737,361 815,571 297,769 242,500 473,750 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -938,217 -1,210,632 -1,379,349 -1,054,750 -637,304 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -938,217 -1,210,632 -1,379,349 -1,054,750 -637,304 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -107,726 -519,018 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -814,870 -838,213 -814,574 -1,040,799 -1,013,398 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -570,542 -2,012,837 38,298 -1,383,505 -2,187,901 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,688 148,623 233,008 -294,626 114,837 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 239,350 -28,541 -228,039 -253,314 -609,007 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,461,746 2,711,684 1,657,144 2,454,789 2,202,765 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,701,096 2,683,143 1,429,105 2,201,475 1,593,758 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,223,396 -270,701.63 -3,267,369.38 1,056,887.75 -6,061,224.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +25.51% -122.13% -1,107% +132.35% -673.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 97.07% 19.46% 79.15% 19.81%