正文 (4906)

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36.90
+1.40(+3.94%)
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4906現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36.81%+266.94%+172.81%-13.91%+22.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa679.79664.68609.15647.27-108.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa369.33433.73489.07714.81678.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105.62131.44177.56--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-334.45301.4722.38-154.11-48.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,393.2-574.891,311.041,038.392,238.39
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+58.09%-294.52%+87.42%-276.89%-245.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-550.51-824.85-810.7-733.98-806.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.8772.65190.27136.8173.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa219.97----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa148.789.51537.04282.89-453.05
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.4%-328.14%+26.09%+36.02%+37.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,026.28417.691,551.96299.18528.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,026.28417.69-299.18528.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,551.96--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.8-199.94-1,593.66-18.41-99.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,574.35--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.8-199.94-19.31-18.41-99.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--307.11---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-715.33-607.74-591.71-615.58-641.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.48-7113.021.835.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-217.18144.07-69.57152.43-132.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,925.251,275.811,009.52,945.344,696.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,275.811,009.52,945.344,696.876,031.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,398.27-111.711,978.471,154.132,056.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.52%+92.01%+1,871.03%-41.67%+78.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.69%1.23%13.22%10.92%17.11%
*以每百萬TWD算(每股項目除外)

常見問題

正文 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -97.64%,達到 -970.18。

正文 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -492.11。

正文 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -392.44,與上季相比變化為 -162.17%。

正文 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 -387.76,已償還總債務為 -4.39。

正文 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -1,484.71,反映出與上季相比變化為 -182.06%。

正文 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -7.72%。

正文 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,正文 營業活動產生現金為 2,760.46。

正文 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 22.89%。
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