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結束日期: | 2024 30/03 |
2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 40 | 62.9 | 78.7 | 64.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -21 | 189.3 | 107.8 | 131.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -19.5 | -23.8 | -16.9 | -11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -148.9 | -16.6 | -81.3 | -158.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | 19.9 | 1.4 | -1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -198.3 | 163.9 | -8.1 | -29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 720.5 | 556.7 | 564.9 | 594.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 522.2 | 720.6 | 556.8 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 69.22 | 51.62 | 138.24 | 111.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 34.09 | -62.65 | 23.74 | 151.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.828 | 4.69 | 2.95 | 3.12 |
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