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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -2079.58 | 1922 | -1415.87 | 1526.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 1060.19 | 5401.28 | 21597.26 | -7368.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -719.94 | -3246.7 | -2001.9 | 6178.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 13957.75 | -6103.34 | -5104.43 | -7731.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3.61 | 0.029 | -13.76 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 14299.18 | -3949.64 | 14500.26 | -8932.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 16712.64 | 20662.29 | 6162.02 | 15094.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 31011.82 | 16712.64 | 20662.29 | 6162.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 1098.75 | 4126.47 | 9337.7 | 7058.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -73.37 | -55.81 | 32.29 | 186.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.181 | 1.95 | 6.59 | -0.291 |
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