Thai Capital Corporation PCL F (TCCf)

貨幣 THB
1.670
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TCCf現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-179.8%+8.94%+548.28%-178.2%+9.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.0575.82192.9655.4115.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.499.128.649.219.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.970.970.970.970.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.8125.822.922.687.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.67-136.72-113.38-155.93-113.7
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.88%-100.07%-24,127.8%+99.64%-2,073,804.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.15-0.16-0.87-1.52-16.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.04-0.050.04-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.340.160.61.480.79
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+248.66%+140.48%+1.38%+27.57%-269.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43.32136.94325.23200298.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29.8286.94125.23-113.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.550200200185.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.2-106.67-274.77-4.19-404.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5-95.29-215.24--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.2-11.38-59.53-4.19-404.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.8339.682.55-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0-69.49-34.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.75-5.26-11.22-28.19-31.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.422.6-0.01-0.23-0.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29.6435.3690.79281.59294.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35.3690.79281.59294.3727.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.05-42.6684.85.4912.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-149.48%-123.9%+298.79%-93.53%+125.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
*以每百萬THB算(每股項目除外)
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