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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -4054.24 | -4611.9 | -6396.7 | 3238.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 5568.24 | 281.28 | 2977.46 | 21484.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 12588.93 | 14878.17 | -3173.23 | -26067.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -1611.67 | 2814.03 | -2980.95 | -2774.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -980.49 | -973.92 | 1249.62 | 2851.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 14788.49 | 17655.43 | -3006.69 | -5299.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 58128.34 | 40472.91 | 43479.6 | 48779.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 72916.84 | 58128.34 | 40472.91 | 43479.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 24054.34 | -6397.71 | -12907.14 | 7080.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 475.98 | 50.43 | -282.28 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.478 | -0.258 | -0.287 | 3.69 |
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