德豪潤達 (002005)

貨幣 CNY
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002005現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175.56%+71.82%+54.15%-59.44%+0.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-596.1-529.47-368.64-228.6-199.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa215.56210.55189.3120.8288.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.331.11.642.852.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa553.09315.23100.58-2.76109.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-582.45-108.6226.1426.4-82.7
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-109.34%+253.13%-105.18%-33.75%-48.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69.34-60.93-38.47-23.08-37.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.96157.0319.48.6115.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8.25--0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-95112.75---
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+99.21%-480.39%+255.56%-133.96%+133.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.3915.33105.29137.9756.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.3915.33---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--105.29137.9756.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.82-53.26-55.11-154-66.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.82-12.34---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--40.93-55.11-154-66.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--13.58--8-7.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.03-1.28-3.69-2.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.8-21.7565.11-1132.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.99-1.0716.771.850.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa894.49362.68321.64401242.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa340.92385.94390.62268.36153.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.9-85.5948.73-126.13-438.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-116.61%-36.08%+156.93%-358.85%-247.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.20%-5.03%-3.45%-4.35%-4.06%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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