經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,295.67 37,206.11 -12,067.37 64,298.15 34,711.09 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +255.09% +47.08% -132.43% +632.83% -46.02% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,876.53 6,180.53 15,800.58 12,418.83 16,848.31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,931.8 25,084.26 26,637 11,816 13,270 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,789.41 5,674.32 12,621.05 21,893.31 -4,534.22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,451 267 -67,126 18,170 9,127
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,905.49 -19,011.18 -264.52 -18,288.94 -29,799.06 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +34.28% +26.61% +98.61% -6,814.13% -62.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,544.05 -20,277.9 -18,911.38 -28,308.32 -38,945.65 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,548.47 7,643.48 24,948.01 16,815.29 9,614.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,090.09 -6,376.75 -6,301.14 -6,795.91 -467.92
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,388.35 -14,115.26 -10,651.32 -29,875.12 -4,507.41 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,360.27% -198.1% +24.54% -180.48% +84.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,282.81 36,274.35 24,024.76 22,500 10,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,853.92 15,374.35 20,024.76 8,500 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,428.89 20,900 4,000 14,000 10,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,894.47 -50,589.6 -34,676.08 -52,473.12 -12,916.03 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,365.79 -33,338.08 -18,998.81 -23,238.39 -1,936.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,528.68 -17,251.52 -15,677.26 -29,234.73 -10,979.65 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -1,621.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 200 -0 98 30 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.77 1,182.91 -271.79 -156.84 2,298.64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -0 -0 -0 -0
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,765.77 5,262.59 -23,254.99 15,977.25 2,703.25 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,391.32 49,157.08 54,419.67 31,164.68 47,141.93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 49,157.08 54,419.67 31,164.68 47,141.93 49,845.18 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,781.57 16,220.96 -18,845.18 22,480.19 -5,252.27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +86.62% +683.16% -216.18% +219.29% -123.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8.91% 15.39% -40.29% 18.52% -4.38%