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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 2958.92 | 2654.24 | -7499.29 | -3224.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -12176.52 | 7100.32 | 51966.46 | -38822.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 20287.22 | -27390.96 | -11360.66 | -9760.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -45221.21 | 24395.87 | -17860.97 | 53773.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1031.98 | 649.65 | -1486.6 | 2858.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -37317.04 | 4439.83 | 21906.25 | 5750.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 59728.37 | 55288.54 | 33382.28 | 27631.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 22411.33 | 59728.37 | 55288.54 | 33382.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -14100.47 | -8185.22 | 42972.43 | -40437.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -72.27 | -119.05 | 206.27 | -134.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -11.65 | -2.67 | 13.62 | -16.7 |
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