| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,432 | 12,148 | 11,924 | 28,532 | 18,356 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +35.47% | -30.31% | -1.84% | +139.28% | -35.67% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,598 | 10,962 | 15,126 | -20,506 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,588 | 7,972 | 9,754 | 9,795 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,754 | -6,786 | -12,956 | 39,243 | 18,356 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,562 | -12,591 | -17,912 | -34,732 | -21,759 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56.07% | +23.98% | -42.26% | -93.9% | +37.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,957 | -34,569 | -33,004 | -38,203 | -42,654 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 123 | 20,946 | 24,052 | 8,189 | 4,471 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,914 | -147 | 99 | -3 | 942 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,642 | 3,610 | -5,653 | -4,715 | 15,482 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,125 | 3,392 | 13,785 | 265 | 15,843 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還(收回)短期債務 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -259.3% | +259.62% | +306.4% | -98.08% | +5,878.49% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,406 | 14,582 | 37,090 | 17,584 | 9,990 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,406 | 14,582 | 37,090 | 17,584 | 9,990 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,939 | -4,955 | -22,064 | -2,292 | -4,143 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,939 | -4,955 | -22,064 | -2,292 | -4,143 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 7,327 | 3,693 | - | 5,520 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58 | -2,971 | -1,945 | -699 | -3,707 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,898 | -5,260 | -5,781 | -6,219 | -687 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,364 | -5,331 | 2,792 | -8,109 | 8,870 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6 | 455 | -236 | -96 | 540 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,249 | 3,404 | 7,561 | -6,031 | 12,980 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,427 | 5,220 | 8,617 | 16,176 | 10,146 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,178 | 8,624 | 16,178 | 10,145 | 23,126 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 734.5 | -27,843.5 | -6,187 | 2,037.25 | -43,418.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +107.08% | -3,890.81% | +77.78% | +132.93% | -2,231.25% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33.18% | -124.89% | -166.17% | -124.87% | -387.91% |
|