Dic (092200)

貨幣 KRW
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-380(-4.77%)
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092200現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69.22%-63.66%-156.53%+220.72%+3.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,970.243,041.2936,727.6814,228.45-10,546.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,200.0739,079.8137,260.8541,116.3341,632.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,921.7925,714.82-7,858.46-8,956.0728,049.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,356.47-54,067.09-73,914.23-36,991.54-49,393.94
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-665.61%+1,242.33%-271.33%+33.6%-9.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,562.52-12,938.29-79,398.01-33,842.88-32,531.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,868.0818,978.34,746.782,391.75333.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----2,248.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,844.0526,520.7818,865.23-5,593.33-6,058.11
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+78.79%+4.77%+293.69%-41.25%-25.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,28047,201.3795,102.68296,201.92211,389.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--13,488.35254,186.52162,089.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,28047,201.3781,614.3342,015.449,300
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,273.17-73,774.57-44,676.41-260,756.28-198,897.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39,602.28-18,538.92--211,328.34-161,896.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46,670.89-55,235.65-44,676.41-49,427.94-37,001.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,419.65-10,773.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---763.54-5,494.76-1,005.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa300200-60-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-617.19643.69478.39-15.7145.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,714.823,446.1144,046.2232,036.8434,384.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,446.1144,046.2232,036.8434,384.7426,026.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,329.0256,904.93-87,800.78-32,589.75-23,687.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.43%+248.49%-254.29%+62.88%+27.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.15%0.64%-45.49%-17.63%-4.40%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

Dic 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 265%,達到 9,375。

Dic 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -11,060。

Dic 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 2,970,與上季相比變化為 -26%。

Dic 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 162,780,已償還總債務為 -170,131。

Dic 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 7,980,反映出與上季相比變化為 157%。

Dic 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -0%。

Dic 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Dic 營業活動產生現金為 9,741。

Dic 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 4%。
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