| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 138,512.22 | 145,365.81 | 133,175.35 | 149,081.68 | 205,654.6 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +205.22% | +4.95% | -8.39% | +11.94% | +37.95% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,493.33 | 98,378.89 | 78,730.19 | 102,565.59 | 152,665.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,881.31 | 50,848.57 | 50,557.81 | 48,279.48 | 54,221.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,495.75 | 5,261.49 | 9,931.47 | 34,379.5 | 13,777.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,641.83 | -9,123.13 | -6,044.12 | -36,142.89 | -15,008.76 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149,981.98 | -30,786.82 | -219,131.31 | -105,493.35 | -204,815.15 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89.48% | +79.47% | -611.77% | +51.86% | -94.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53,864.88 | -31,953.04 | -68,548.67 | -68,013.76 | -181,443.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 432.54 | 92,593.3 | 2,165.61 | 583.09 | 1,764.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -499.84 | - | -8,325.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 528.45 | 553.4 | 552.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -96,549.64 | -91,427.09 | -152,776.87 | -38,616.07 | -17,363.79 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,479.98 | 16,270.6 | 10,997.1 | 22,571.77 | -28,983.85 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -157.93% | +198.73% | -32.41% | +105.25% | -228.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 204,421.46 | 144,722.74 | 163,269.24 | 235,837.11 | 183,742.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,421.46 | 52,104.62 | 52,351.92 | 86,154.32 | 118,742.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200,000 | 92,618.12 | 110,917.32 | 149,682.79 | 65,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -204,552.63 | -95,886.03 | -145,989.04 | -202,830.17 | -185,056.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,564.76 | -4,357.29 | -53,258.42 | -1,211.94 | -87,934.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -201,987.87 | -91,528.74 | -92,730.62 | -201,618.23 | -97,121.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 68.33 | 298.83 | 301.83 | 88.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.32 | -20,108.48 | - | -127.2 | -9,997.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,679.46 | -7,643.15 | -7,479.55 | -8,905.46 | -8,119.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,666.03 | -4,882.81 | 897.61 | -1,704.34 | -9,642 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 281.07 | -1,433.97 | 2,716.38 | -354.64 | -604.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0 | - | 0 | - | -0 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,668.66 | 129,415.62 | -72,242.48 | 65,805.47 | -28,749.34 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95,125.34 | 67,456.68 | 196,872.3 | 124,629.82 | 190,435.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 67,456.68 | 196,872.3 | 124,629.82 | 190,435.29 | 161,685.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,751 | 101,157.78 | 86,802.53 | -30,786.27 | -60,751.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +375.65% | +75.16% | -14.19% | -135.47% | -97.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.32% | 3.90% | 1.38% | 3.88% | -2.63% |
|