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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 4747.71 | 15238.24 | 30448.52 | 6702.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 154282.77 | -2027.9 | 17455.17 | 61310.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -131.98 | -51344.47 | -30565.31 | -22456.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -21012.81 | -2994.9 | -27783 | 12557.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3724.43 | 570.18 | -771.61 | 2841.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 129772.77 | -54917.7 | -45014.01 | 57839.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 127117.4 | 181745.58 | 226759.59 | 169011.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 256890.17 | 126827.88 | 181745.58 | 226850.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 134341.32 | -24875.13 | -1137.56 | 43849.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 640.06 | -2086.71 | -102.59 | -43.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 8.29 | -1.37 | 0.108 | 4.44 |
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