ITCen CTS Co Ltd (031820)

貨幣 KRW
753
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031820現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.72%+159.28%-212.77%+142.61%+220.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,384.2824,329.313,953.1718,667.9352,830.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,241.286,305.348,317.317,987.2910,226.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,740.075,307.3713,893.9520,205.92-18,741.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,259.065,818.8-73,260.11-26,795.0619,946.06
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.42%+248.89%-170.09%-148.04%+3.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,127.42-3,440.9-2,158.03-55,203.26-26,128.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa175.629,858.95156.6280.171,105.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,000-10,881.78243.42--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,323.26130.35---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,365.026,657.41-13,888.8516,311.97-12,256.07
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.13%-85.62%+673.47%-35.03%+127.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,876.369,242.35137,193.06135,778.1991,135.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,876.369,242.35137,193.06135,778.1991,135.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06-83,467.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06-83,467.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,491.75-6,519.29--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----19,999.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,672.7-141.18-503.36-597.9313,184.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.28-16.56-26.4853.98-149.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,585.4867,573.13135,215.79100,093.4999,364.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,573.13135,215.79100,093.4999,364.63167,051.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,095.9831,548.35-50,753.68-37,789.6535,312.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+377.18%-38.26%-260.88%+25.54%+193.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.62%50.17%-53.47%-53.74%51.56%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

ITCen CTS 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 4,579%,達到 87,374。

ITCen CTS 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -2,192。

ITCen CTS 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -13,668,與上季相比變化為 -221%。

ITCen CTS 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 964,已償還總債務為 -32,633。

ITCen CTS 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 83,610,反映出與上季相比變化為 790%。

ITCen CTS 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 118%。

ITCen CTS 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,ITCen CTS 營業活動產生現金為 64,262。

ITCen CTS 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 220%。
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