ITCen CTS Co Ltd (031820)

貨幣 KRW
589
-18(-2.97%)
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031820現金流量表

結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+169.67%+5.72%+159.28%-212.77%+142.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-665.532,384.2824,329.313,953.1718,667.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,604.813,241.286,305.348,317.317,987.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,843.2921,740.075,307.3713,893.9520,205.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,452.38-11,259.065,818.8-73,260.11-26,795.06
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.41%-2.42%+248.89%-170.09%-148.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,806.63-1,127.42-3,440.9-2,158.03-55,203.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175.629,858.95156.6280.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7,000-10,881.78243.42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,323.26130.35--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,832.19-47,365.026,657.41-13,888.8516,311.97
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.9%+16.13%-85.62%+673.47%-35.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,794.1840,876.369,242.35137,193.06135,778.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,794.1840,876.369,242.35137,193.06135,778.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,961.2-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,961.2-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58,491.75-6,519.29111.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,574.02-7,672.7-141.18-503.36-709.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.515.28-16.56-26.4853.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,601.8641,585.4867,573.13135,215.79100,093.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,585.4867,573.13135,215.79100,093.4999,364.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,707.8151,095.9831,548.35-50,753.68-37,789.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-+377.18%-38.26%-260.88%+25.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.84%17.62%50.17%-53.47%-53.81%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

ITCen CTS 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -29%,達到 -1,951。

ITCen CTS 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -3,647。

ITCen CTS 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 11,316,與上季相比變化為 -55%。

ITCen CTS 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 49,649,已償還總債務為 -26,594。

ITCen CTS 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -12,123,反映出與上季相比變化為 -326%。

ITCen CTS 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -8%。

ITCen CTS 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,ITCen CTS 營業活動產生現金為 20,066。

ITCen CTS 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 143%。
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