| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,657.83 | -33,738.69 | 1,867.4 | 57,960.89 | -2,422.26 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -350.16% | -21.99% | +105.53% | +3,003.83% | -104.18% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,238.72 | 7,207.45 | 10,777.71 | 7,597.5 | 6,156.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 913.24 | 1,000.78 | 1,182.68 | 1,645.12 | 1,772.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,122.15 | 11,003.69 | -9,463.48 | 4,423.98 | 7,204.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,931.94 | -52,950.62 | -629.51 | 44,294.29 | -17,555.19 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,452.36 | -8,058.58 | -7,330.48 | -23,437.45 | 2,081.87 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,676.87 | 65,988.02 | 25,524.9 | -15,127.36 | -13,711.46 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +79.12% | +204.42% | -61.32% | -159.27% | +9.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 100,064.61 | 143,730.93 | 112,832.02 | 105,221.28 | 101,556.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,350.74 | 10,529.13 | 51,104.97 | 79,242.31 | 43,809.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 89,713.87 | 133,201.8 | 61,727.05 | 25,978.98 | 57,747.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76,501.48 | -90,451.85 | -84,686.87 | -120,261.65 | -108,007.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,822.95 | -10,773.43 | -61,944.43 | -79,913.91 | -46,551.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,678.53 | -79,678.42 | -22,742.44 | -40,347.74 | -61,456.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,285.04 | 17,032.06 | 3,500 | 7,900 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,135.12 | -4,193.84 | -1,100.91 | -1,834.38 | -1,529.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36.18 | -129.28 | -5,019.34 | -6,152.61 | -5,731.06 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 671.21 | -625.91 | -1,531.31 | 89.22 | 303.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,142.61 | 23,564.84 | 18,530.51 | 19,485.3 | -13,748.09 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,816.32 | 23,596.23 | 47,612.58 | 66,303.95 | 85,883.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,958.93 | 47,161.07 | 66,143.09 | 85,789.26 | 72,135.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10.22% | 0.34% | 30.63% | -2.11% |
|