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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 17690.76 | 65528.86 | 64328.78 | 39753.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 18884.49 | 81721.56 | 103117.08 | 62975.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 16155.77 | 19503.89 | 4232.28 | -47381.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -34480.11 | -18067.64 | -131674.08 | -8118.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -12430.66 | 1645.69 | 1133.92 | 3417.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1258.93 | 83405.89 | -24043.07 | 7953.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 608425.56 | 525019.67 | 549062.74 | 541109.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 607166.63 | 608425.56 | 525019.67 | 549062.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 1442.14 | 46690.26 | -17046.57 | 138954.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -96.91 | 373.9 | -112.27 | 79.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.635 | 3.66 | 5.24 | 3.06 |
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