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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -701204.54 | -194858.18 | 20642.66 | -166212.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 177.28 | 251857.2 | 269335.79 | 97428.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 141087.93 | -1592.4 | -1848.15 | -7410.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -165438.41 | -232116.12 | -233312.58 | -185073.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -335023.03 | 19951.25 | 411184.23 | -309401.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -24173.2 | 18026.05 | 33611.54 | -105375.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 78371.87 | 60345.82 | 26734.28 | 132109.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 54198.68 | 78371.87 | 60345.82 | 26734.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 151821.88 | 418057.11 | 157077.61 | -35808.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -63.68 | 166.15 | 538.67 | -131.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.49 | 16.73 | 18.96 | 4.48 |
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