Cap (CAP)

貨幣 CLP
7,015.00
+27.00(+0.39%)
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CAP現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61.11%-82.45%+85.23%-15.78%-3.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa741.38225.97-6.99-426.88-84.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa251.61295.01306.7404.06414.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.421.941.020.810.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa421.56-274.45159.51409.6342.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.54%-4.12%-30.53%+45.7%-36.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-404.91-422.58-516.42-300.5-314.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.195.390.472.311.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.48-3.94-9.48-24.94-103.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.5419.61.3238.5428.36
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.08%+23.52%+166.52%-168.52%+65.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa402.51537.911,788.592,443.9418.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83.73471.31,254.231,243.19147.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa318.7966.61534.361,200.71271.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-474.15-312.06-1,187.36-2,484.32-370.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----4.64-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-474.15-312.06-1,187.36-2,479.68-370.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.287.470.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-462.26-602.99-218.99-45.42-0.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.8-62.4-90.12-121.99-116.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.01-3.52-2.88-7.52.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa421.94867.55271.43497.08392.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa867.55271.43497.08392.26311.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,044.3-447.19-286.11625.2-52.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+46.42%-142.82%+36.02%+318.52%-108.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.08%-0.02%-0.01%0.01%0.01%
*以每百萬USD算(每股項目除外)

常見問題

Cap 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 235.61%,達到 175.84。

Cap 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -68.66。

Cap 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -109.57,與上季相比變化為 -200.15%。

Cap 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 4.82,已償還總債務為 -94.40。

Cap 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 65.63,反映出與上季相比變化為 765.17%。

Cap 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 0.01%。

Cap 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Cap 營業活動產生現金為 373.60。

Cap 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -3.62%。
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