Cache (CACH)

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CACH現金流量表

結束日期:
2005
01/01
2005
31/12
2006
30/12
2007
29/12
2008
27/12
2010
02/01
2011
01/01
2011
31/12
2012
29/12
2013
28/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+74.48%-141.45%+224.78%-139.04%-678.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.69-22.432.08-12.08-34.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.869.427.787.187.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.182.44-2.65-3.1910.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.175.95-1.445.84-0.37
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-217.86%+156.92%+188.56%-157.77%+92.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.98-3.45-2.82-8.97-6.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.358.1916.491.076.01
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.845.524.6122.5112.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.524.6122.5112.364.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11-0.723.35-3.01-10.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+293.18%-106.51%+567.43%-190%-249.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.70%-14.01%3.72%-35.99%-24.33%
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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