經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -262,255.17 247,726.18 -2,099,364.29 -6,650,807.4 -5,172,838.48 經營活動產生的現金增長
淨收益
總折舊、損耗及攤銷
其他經營活動合計
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,942.86% +194.46% -947.45% -216.8% +22.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,551.09 18,307.84 183,153.28 358,310.94 353,242.44 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,047.77 10,378.22 29,930.67 52,595.9 60,726.54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -303,761.21 218,618.89 -2,314,497.27 -7,069,831 -5,605,692.59
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,948.5 -11,004.56 -84,555.62 -93,627.58 -162,395.7 投資活動產生的現金增長
資本性支出
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,000.75% -38.45% -668.37% -10.73% -73.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,253.72 -15,667.06 -51,101.7 -91,783.38 -164,525.45 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,305.22 4,662.5 -33,453.92 -1,844.2 2,129.75
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 202,643 -34,364.74 2,424,960.42 7,903,017.65 7,886,929.02 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還長期債務總額
已償還短期債務總額
普通股回購
發行普通股
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +385.6% -116.96% +7,156.54% +225.9% -0.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,986.03 - - 30,821.85 201,226.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,986.03 - - 30,821.85 201,226.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,287.68 -4,894.84 -20,187.79 -89,647.21 -23,805.89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,287.68 -4,894.84 -20,187.79 -89,647.21 -23,805.89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -8,024.88 -606.1 -90,609.73 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 220,944.64 -29,469.91 2,453,173.09 7,962,449.1 7,800,118.39 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,776.67 -44,868.75 3,774.58 1,247,476.06 -541,852.23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -141,667.48 -179,333.33 -646,610.82 -1,926,374.41 -1,674,877.9
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -178,451.48 -21,845.2 -401,795.73 479,684.32 334,964.71 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 277,958.43 447,034.3 821,830.11 1,225,606.6 1,730,128.62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 99,506.96 425,189.09 420,034.39 1,705,290.92 2,065,093.33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -271,508.88 232,059.12 -2,150,465.99 -6,742,590.78 -5,337,363.93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,775.12% +185.47% -1,026.69% -213.54% +20.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,887.49% 12,709.47% -102,027.94% -232,163.23% -47,086.90%