經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,942.84 6,150.46 18,718.76 14,476.46 - 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128.75% +168.78% +204.35% -22.66% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,141.71 27,774.18 27,397.79 38,073.08 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,871.92 15,430.15 15,523.16 14,440.88 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 608.88 530.23 1,022.58 972.24 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,473.12 -17,800.97 -14,451.81 -14,436.47 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44,092.24 -19,783.14 -10,772.95 -24,573.28 -
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,698.57 -72,400.08 -68,812.13 -55,309.9 - 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.66% -161.39% +4.96% +19.62% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,318.12 -14,086.61 -32,988.34 -41,302.4 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 767.76 1,203.98 - 2,414.21 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,207.8 -1,344.97 2,423.87 -309.2 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,940.41 -58,172.49 -38,247.65 -16,112.51 -
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,990.23 42,252.74 34,681.14 41,690.64 - 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31.49% -6.08% -17.92% +20.21% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 343,081.15 332,063.09 305,959.76 212,352 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 343,081.15 332,063.09 305,959.76 212,352 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -299,483.36 -308,334.47 -245,152.3 -175,492.19 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -299,483.36 -308,334.47 -245,152.3 -175,492.19 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 203.33 372.25 205.46 224.2 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -867.26 -5,777.36 -688.29 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 13,000.49 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -10,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,830.98 -7,489.98 -8,182.81 -9,341.87 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,887.35 31,419.22 -17,460.67 10,948.02 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,613.16 391.5 -1,224.32 79.66 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,735.67 -23,605.38 -16,636.54 936.85 - 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 81,918.29 114,089.29 90,483.91 73,847.37 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 88,653.96 90,483.91 73,847.37 74,784.22 75,501.74 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63,636.7 49,524.48 -7,844.07 -23,872.57 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -248.35% +177.82% -115.84% -204.34% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4.13% -1.67% -3.43% -6.61% -