自動資料處理公司 (ADP)

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259.00+0.31(+0.12%)
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ADP現金流量表

結束日期:
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.22%+0.2%+35.75%-1.19%+18.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,598.52,948.93,4123,7524,079.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa510.7515.1549.3561.9582.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa935.3955.2992.91,067.61,145.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.8318.6192.1193.5277.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-937.4-1,638.3-938.7-1,417.4-1,145.5
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-211.36%-99.56%+64.11%+44.82%-118.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-178.6-174.4-206.3-208.4-168.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.834.2-28.310.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--11.7-32.4-33.6-1,165.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,355.2-6,862.5-2,278.6-1,175.3-1,712
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+209.28%+112.09%-214.85%+90.87%-387.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,991.4128.3-3206,749.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.9128.3-3204,769.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,981.5---1,980.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,001.8-0.9-45.7-0.9-1,333
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---44.7--331.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,001.8-0.9-1-0.9-1,001.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.196.591.647.2131
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,372.3-1,969.4-1,121.4-1,231.7-1,280.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,575.5-1,659-1,903.6-2,183.1-2,398.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,291.617,057.9-12,701.61,616.8-8,841.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73.8-98.7-21.1-22.437.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,514.4-8,203.516,0951,598.98,379.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,575.21,436.32,083.52,913.43,347.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,642.495,263.084,784.563,673.583,516.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+63.37%+44.49%-9.09%-23.22%-4.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.06%2.89%4.00%3.67%3.50%
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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