Assems Inc (136410)

貨幣 KRW
3,685
+35(+0.96%)
延遲資料·

136410現金流量表

結束日期:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aa-31.29%-82.98%+459.93%+105.04%+1.26%
aa.aaaa.aaaa.aa5,350.647,084.083,122.376,020.628,821.62
aa.aaaa.aaaa.aa1,715.752,010.212,214.972,351.082,376.72
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa1,070.21-1,597.041,898.35625.05750.46
aa.aaaa.aaaa.aa-4,077.76-6,806.24-3,366.53-1,063.57-3,915.97
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aa-239.98%-57.07%+107.4%-328.56%-5.06%
aa.aaaa.aaaa.aa-11,815.04-7,151.7-6,432.15-1,931.95-1,564.43
aa.aaaa.aaaa.aa4.5597.43904.0657.912.98
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa18.02-11,467.596,899.47-1,260.35-1,741.42
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aa+550.39%+157.35%-113.11%-90.88%+140.92%
aa.aaaa.aaaa.aa14,631.3313,427.313,641.79,037.939,829.89
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa14,631.3313,427.313,641.79,037.939,829.89
aa.aaaa.aaaa.aa-7,825.21-10,389.84-15,064.18-10,499.61-7,039.42
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-7,825.21-10,389.84-15,064.18-10,499.61-7,039.42
aa.aaaa.aaaa.aa168.8215,779.65---
aa.aaaa.aaaa.aa--867.29-931.08-3,030.74-
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----952.17
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa0-00-0-0
aa.aaaa.aaaa.aa201.65124.28179.56446.47-115.55
aa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aa5,815.515,258.465,501.728,568.289,321.12
aa.aaaa.aaaa.aa5,258.465,501.728,568.289,321.1215,783.83
aa.aaaa.aaaa.aa-9,337.48-7,712.32-3,863.963,917.853,346.64
aa.aaaa.aaaa.aa-416.51%+17.4%+49.9%+201.39%-14.58%
aa.aaaa.aaaa.aa--6.05%-5.00%8.10%6.12%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

Assems 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -49%,達到 1,935。

Assems 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -499。

Assems 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -2,675,與上季相比變化為 -108%。

Assems 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 -2,200,已償還總債務為 908。

Assems 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 624,反映出與上季相比變化為 -85%。

Assems 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 3%。

Assems 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Assems 營業活動產生現金為 8,033。

Assems 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 1%。
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