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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 16737.7 | 20614.29 | 24917.69 | 18783.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 31561.03 | 26566.57 | 32181.5 | 42583.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -32808.55 | 8592.07 | -32078.78 | -11918.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -25656.58 | -11935.62 | -18350.5 | 3711.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -94.23 | -41.53 | -0.268 | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -26904.61 | 23223.54 | -18248.31 | 34377.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 128328.16 | 105104.63 | 123352.94 | 88975.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 101423.56 | 128328.16 | 105104.63 | 123352.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -12561.94 | 2597.66 | -7678.03 | 16582.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -583.59 | 133.83 | -146.3 | -29.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -2.46 | 3.41 | 3.3 | 5.08 |
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