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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 3120.5 | 7251.36 | 1025.89 | -882.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 20108.07 | 480.28 | -2604.37 | 10326.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -3129.26 | -183.4 | -850.63 | 29.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -36.21 | -32.98 | -1022.8 | -26.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1095.59 | 553.86 | - | 759.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 16314.91 | 626.07 | -4695.69 | 10885.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 79103.22 | 78477.15 | 83172.83 | 72286.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 95418.12 | 79103.22 | 78477.15 | 83172.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 18547.98 | -1781.33 | -4664.26 | 10931.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 1141.24 | 61.81 | -142.67 | 43.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 10.11 | 0.154 | -1.5 | 3.34 |
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