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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -1656.83 | 816.74 | 1805.27 | 2609.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 2396.65 | -2747.88 | 515.69 | -3269.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -2062.16 | -231.75 | -313.33 | -237.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 10054.68 | 2611.12 | 208.91 | 5214.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -453.21 | 265.48 | -234.23 | 404.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 10328.11 | -253.66 | 379.68 | 1741.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 8459.19 | 8712.85 | 8333.17 | 6591.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 18787.3 | 8459.19 | 8712.85 | 8333.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 1384.61 | -5259.38 | -207.82 | -4676.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 126.33 | -2430.77 | 95.56 | -35.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.632 | -3.01 | 0.15 | -2.13 |
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