經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,405.98 -1,568.99 -12,863.13 -12,127.77 -11,263.87 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -105.23% +81.33% -719.84% +5.72% +7.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,070.29 21,682.63 9,222.51 12,787.14 -1,323.22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,420.2 5,145.29 5,706.87 7,633.85 9,078.11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,773.04 -24,448.29 -21,451.51 -29,070.6 -14,840.44 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,528.94 -3,948.62 -6,341.01 -3,478.16 -4,178.31
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,735.32 -5,861.7 -1,646.36 12,886.11 47,561.57 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +113.15% -314.3% +71.91% +882.7% +269.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,353.22 -3,376.66 -13,663.07 -7,779.67 -1,487.07 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36.63 897.55 5,083.71 99.23 37.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,051.9 -3,382.58 6,933 20,566.55 49,011.38
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,998.34 34,844.06 -4,382.7 -15,314.86 -354.66 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.64% +74.23% -112.58% -249.44% +97.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 49,038.56 32,010.83 9,555.7 2,000 59,602.85 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,638.56 4,468.8 5,055.7 - 26,618.23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,400 27,542.03 4,500 2,000 32,984.62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,540.23 -17,156.47 -10,449.05 -15,885.45 -37,918.39 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,498.59 -5,356.91 -7,147.31 -1,674.63 -31,498.23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,041.63 -11,799.57 -3,301.75 -14,210.81 -6,420.17 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 500 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -2,415.38 -1,996.64 -2,969.28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 20,000.31 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,839.03 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -10.61 765.07 567.22 -19,069.84 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7.68 56.13 -76.88 -42.59 307.35 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 2,139.31 - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,320 27,469.51 -16,829.75 -14,599.11 36,250.39 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,910.96 20,230.96 47,700.46 30,870.71 16,271.6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,230.96 47,700.46 30,870.71 16,271.6 52,521.98 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,783.72 19,816.82 -49,260.13 -14,579.28 -634.28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31.93% +173.99% -348.58% +70.4% +95.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.55% -1.90% -9.85% -18.32% -13.79%