APS Holdings Corporation (054620)

貨幣 KRW
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-5(-0.12%)
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054620現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.23%+81.33%-719.84%+5.72%+7.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,070.2921,682.639,222.5112,787.14-1,323.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,420.25,145.295,706.877,633.859,078.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,773.04-24,448.29-21,451.51-29,070.6-14,840.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,528.94-3,948.62-6,341.01-3,478.16-4,178.31
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+113.15%-314.3%+71.91%+882.7%+269.09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,353.22-3,376.66-13,663.07-7,779.67-1,487.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.63897.555,083.7199.2337.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,051.9-3,382.586,93320,566.5549,011.38
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.64%+74.23%-112.58%-249.44%+97.68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49,038.5632,010.839,555.72,00059,602.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,638.564,468.85,055.7-26,618.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,40027,542.034,5002,00032,984.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,540.23-17,156.47-10,449.05-15,885.45-37,918.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,498.59-5,356.91-7,147.31-1,674.63-31,498.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,041.63-11,799.57-3,301.75-14,210.81-6,420.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa500----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,415.38-1,996.64-2,969.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,000.31---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,839.03--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10.61765.07567.22-19,069.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.6856.13-76.88-42.59307.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,139.31--
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,910.9620,230.9647,700.4630,870.7116,271.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,230.9647,700.4630,870.7116,271.652,521.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,783.7219,816.82-49,260.13-14,579.28-634.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.93%+173.99%-348.58%+70.4%+95.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.55%-1.90%-9.85%-18.32%-13.79%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)
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