Advanced Process Systems Corp (265520)

貨幣 KRW
20,150
-650(-3.13%)
延遲資料·

265520現金流量表

結束日期:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.56%+75.66%-55.78%+3.01%-33.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,166.2382,237.6760,033.9251,784.1323,784.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,741.356,830.25,930.516,804.668,399.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,314.6513,079.69-13,426.626,380.292,168.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,973.138,955.06-3,404.74-14,355.19-456.6
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+412.89%-615.2%+2.91%-400.59%+75.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-703.1-14,361.43-7,311.38-12,586.22-64,411.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,602.752.75210.0128.45210.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----673.8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,573.97-8,739.08-15,275.17-98,783.0837,078.79
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+118.09%-211.21%+129.39%-1,219.99%+140.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,777.845,156.4790,692.8412,838.6160,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,656.4755,692.845,00013,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,777.811,50035,0007,838.6147,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,037.54-57,289.08-84,605.25-28,038.44-42,435.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,921.05-42,656.47-55,692.84-18,000-20,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,116.5-14,632.61-28,912.41-10,038.44-22,435.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,978.87-664.61-142.24--3,996.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,108.92-3,615.87-4,056.49-7,057.54-4,955.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa446.069,630.72104.3-65.72318.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,454.573,795.87-155.666,844.62-1,013.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,398.26135,674.04220,742.39249,336.42172,457.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa135,674.04220,742.39249,336.42172,457.19187,148.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,634.1172,094.9925,365.463,671.87-40,885.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.93%+39.63%-64.82%-85.52%-1,213.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.20%34.98%12.42%15.96%-10.45%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

Advanced Process 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -53%,達到 12,212。

Advanced Process 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -1,139。

Advanced Process 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -16,273,與上季相比變化為 -80%。

Advanced Process 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -340,反映出與上季相比變化為 -101%。

Advanced Process 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 3%。

Advanced Process 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Advanced Process 營業活動產生現金為 33,896。

Advanced Process 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -33%。
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