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美聯儲料將提前加息,這三隻個股將會受益?

作者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)股市2021年11月25日 12:00
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美聯儲料將提前加息,這三隻個股將會受益?
作者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2021年11月25日 12:00
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Investing.com - 美國總統拜登本週早些時候提名鮑威爾連任美聯儲主席,另一位候選人布雷納德則被任命為美聯儲副主席。這一消息提振了市場對美聯儲明年加息的預期,而屆時,美聯儲也將結束其債券購買計劃。

實際上,和美聯儲利率政策掛鉤的期貨合約表明,貨幣市場目前預期美聯儲可能最早會在2022年6月加息25個基點。

(美聯儲利率檢測工具,來自Investing.com)
(美聯儲利率檢測工具,來自Investing.com)


在這個背景下,我們本文將會來重點關注三隻今年本身表現不錯,而在美聯儲緊縮過程中會「更上一層樓」的公司:

1、摩根士丹利

今年迄今為止股價表現:上漲48.6%
總市值:1828億美元

摩根士丹利 (NYSE:MS)今年表現亮眼,受益於經濟復甦、投資銀行業務活躍、IPO市場蓬勃發展以及信貸損失的敞口收窄,這家總部位於紐約的大投行今年以來股價累計上漲近49%,遠遠超過了道瓊斯指數和標普500指數的可比回報率。

摩根士丹利的股價週二收於101.86美元,距離9月28日創下的105.95美元歷史高點並不遠,按照目前的水平,這家管理著1.1萬億美元總資產的投行巨頭市值約為1828億美元。

(MS日線圖來自Investing.com)
(MS日線圖來自Investing.com)


由於越來越多人押註明年利率將上升,在買入2022年之際,摩根士丹利的股票似乎就成為了一項可靠的投資。較高的利率和收益率往往會提高銀行從貸款中獲得淨息差——即銀行產生的利息收入和支付給儲戶的利息金額之間的差額。

10月14日,摩根士丹利公佈了三季度的業績報告,數據超出了市場分析師的預期,得益於其投資銀行業務表現強勁,以及創紀錄的資產管理費用。

更重要的是,近幾個月以來,這家華爾街巨頭加大力度,通過提高派息和股票回購,向股東返還了更多現金。

還可關注:摩根大通銀行公司 (NYSE:JPM)、紐約銀行梅隆公司 (NYSE:BK)、錫安控股 (NASDAQ:ZION)。

2、納斯達克

今年迄今為止股價表現:上漲56.6%
總市值:348億美元

納斯達克公司的股價今年以來已經累計上漲近57%,由於投資者預計2022年利率將會上升,未來幾個月納斯達克公司的股價有望進一步升值。

作為全球領先的證券交易所運營商之一,納斯達克旗下擁有納斯達克證券交易所,此外,這家金融服務公司還擁有費城和波士頓證券交易所,以及歐洲的七家交易所。

無論是在高利率還是低利率的市場環境下,納斯達克都可以產生穩定的回報。利率上升被認為對許多在其交易所上市的高增長科技股是不利的,這可能會導致交易活動增加而產生更高的費用。

(NDAQ日線圖來自Investing.com)
(NDAQ日線圖來自Investing.com)

納斯達克公司的股票在11月5日觸及了214.96美元的歷史高點,週二收於207.91美元,使得這家總部位於紐約的跨國公司市值達到了348億美元。

納斯達克10月20日公佈了令人印象深刻的三季度業績,由於IPO數量激增,以及對其服務的強勁需求,其收益和收入都超過了預期。7-9月這個季度,這家交易所運營商迎來了147家新上市公司,包括熱門股票Robinhood Markets(HOOD)、Duolingo(DUOL)和Freshworks(FRSH)。

納斯達克一直致力於多元化其業務,在今年早些時候以27.5億美元收購Verafin後,公司成為了反金融犯罪軟件領域的主要角色,這對公司未來是個好兆頭。而且,公司還提供基於雲的市場服務平台,為市場提供基礎設施。

還可關注:S&P Global Inc (NYSE:SPGI)、CME 集團 (NASDAQ:CME)、Intercontinental Exchange Inc (NYSE:ICE)。

3、蘋果

今年迄今為止股價表現:上漲21.6%
總市值:2.65萬億美元

最近幾周,蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)股價一路飆升,屢創歷史新高,因為市場期待這家科技巨頭即將自主開發的電動汽車,而且公司的旗艦機型iPhone 13的需求創下了記錄。

蘋果股價週一創下了165.70美元的新高,今年迄今上漲約22%,週二收於161.41美元。按照目前的水平,這家總部位於加州Cupertino的科技巨頭的市值為2.65萬億美元,成為美國證券交易所市值最高的公司。

(AAPL日線圖來自Investing.com)
(AAPL日線圖來自Investing.com)

雖然蘋果被廣泛定義為成長型股票,但這家消費電子企業集團不像其他科技公司那樣容易被加息進程所影響,因為其盈利模式可靠。蘋果公司2021財年的年收入同比增長了33%,達到3660億美元,現金儲備也達到了1910億美元。考慮到這一點,即便交易員加大了對美國明年加息的押註,蘋果仍將在未來幾個月受益。

不過,需要注意的是,蘋果四季度的營收低於預期,但收益和預期相符。蘋果首席執行官庫克將銷量下滑歸咎於蘋果的供應鏈問題,他警告稱,這將導致iPhone、iPad和Mac電腦的生產受限。

儘管如此,蘋果預測,在其服務業務強勁增長的情況下,至關重要的12月假日銷售季將是公司史上最大的季度,其中包括來自App Store、音樂和視頻訂閱服務、延長保修期、授權和廣告的銷售。

還可關注:亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL)、奈飛公司 (NASDAQ:NFLX)。

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(翻譯:李善文)

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