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擁有絕對行業“話語權”,這家晶片巨頭股價將“大有可為”?

發布 2021-9-14 下午03:29
更新 2020-9-2 下午02:05

Investing.com - 晶片巨頭Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)的股票今年表現強勁,而且公司股票的股息收益率為2.9%,即使是對那些尋求被動收入的投資者來說,也頗具吸引力。不過,潛在的意向投資者,可能需要等待該股短期跌向470美元左右,才是一個相對較好的切入點。

對於已經持有博通的投資者來說,勢必已經獲得了一個較好的穩定回報。根據英為財情Investing.com的行情數據顯示,2021年迄今為止,該股累計上漲了14%,並於8月30日創下了歷史新高507.85美元/股。截至週一收盤,該股報498.96美元。博通的52周股價區間為343.48-507.85美元,目前市值約為2053.8億美元。(AVGO周線圖來自英為財情Investing.com)

“99.9%的互聯網流通量都至少需要跨越一塊博通的晶片”

9月2日,博通發佈了截至8月1日的2021財年第三季度財務報告,數據顯示,當季營收近67.8億美元,同比增長16%,每股收益為6.96美元。與此同時,公司管理層預期四季度營收料為73.5億美元,同比料增長14%,第四財季將於10月31日結束。

博通的CEO陳福陽在業績說明會上表示,“博通三季度實現了創紀錄的收入,這反應了公司在雲計算、5G基礎建設、寬頻、無線等多個長期增長的市場,產品和技術都處於領先地位。”

總部位於加州聖何塞的博通擁有強大的產品組合,除了半導體解決方案,還為大量企業提供基礎框架軟體。事實上,公司此前強調,“99.9%的互聯網流通量都至少需要跨越一塊博通的晶片。”

博通股價後市仍有上漲空間?

長期投資者可以從這只股票上期待更多上行前景。根據英為財情Investing.com調查分析師顯示,接受調查的30名分析師中,有23位給予這只個股“買入”評級,12個月目標價平均值為538.36美元,距離當前股價水準約有8%的上漲空間。(博通股價前景評級,來自英為財情Investing.com一致預期工具)
另外,博通的12個月目標價格波動在198-600美元區間,其P/E, P/S以及P/B分別為36.9倍、7.73倍和8.43倍。相比較之下,我們可以來看看另外幾家主要晶片商的市盈率:

(主要晶片商市盈率對比)

從上圖可以看出,主要晶片商的市盈率指標都有所不同,不過,這些估值本身不足以用來衡量科技公司的更廣泛增長潛力。

博通的技術指標和隱含波動性

關注技術圖表的投資者可能還關注,目前博通的很多技術指標都是處於“超買”的水準。儘管它們可能會持續數周,甚至數月,但是潛在的獲利回吐預計也將會很快到來。

如果整個科技板塊在9月剩餘的時間裏甚至10月承壓,那麼我們可能會看到博通股價跌向470美元。如果該股在這個水準找不到支撐,則有可能進一步跌向450美元,之後或橫盤整理。

最後,我們不妨來關注博通的隱含波動率水準,這個指標展示的是潛在的短期情緒波動,不過它不會預測移動方向。博通目前的隱含波動率是22.8,低於20日移動均線的36.3,也就是說目前該股的隱含波動率是下行的,市場似乎認為,該股近期不會出現極端的波動。

我們預計博通的股價基本會維持在470-500美元區間波動,尤其是在9月剩餘的時間裏,甚至10月。如果該股確實跌至470美元,會為新投資者提供更好的切入點,不過,作為科技板塊最受人尊敬的派息股之一,博通的任何股價下跌可能都是暫時的,到今年年底,我們或有望再次看到博通股價創出歷史新高。

如何交易博通?

1、以當前市價買入博通

那些不關心股價每日走勢、並相信博通公司長期潛力的投資者,可以考慮在眼下股價水準直接買入該股。按照9月10日的收盤價498.15美元來計算,買入並持有該股,耐心等到下次該股創新高,甚至邁向分析師預期的538.36美元高位,投資者有望獲得近8%的收益。

不過,擔心大幅下跌的投資者可以考慮在當前買入價位下方設置3-5%的止損線。

2、購買大量持倉博通的ETF

那些不想直接買入博通股票但是扔向持倉的投資者,還可以關注一只持有博通股票的ETF,美股市場中,以下ETF都持有博通股票:

  • First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV):該基金今年以來上漲了18.1%,AVGO在該基金中的權重為8.11%;
  • Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ):這只新基金自6月成立以來上漲了7.1%,AVGO股票的權重為7.88%;
  • Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (NYSE:SCHD):該基金今年以來上漲了18.5%,AVGO的權重為4.28%。

3、熊市看跌期權價差

認為博通公司股票短期內可能會出現獲利回吐的投資者,還可以開啟熊市看跌期權價差策略(Bear Put Spread)。不過這一策略涉及期權,並不適合所有投資者,該策略也需要對倉位進行即時的監控。

熊市看跌期權價差策略(Bear Put Spread)適合博通的長期投資者,他們可以將這個策略結合其長期的股票頭寸來使用,從而為未來幾周可能的股價下跌提供一種下行保護。

要建立這種價差策略,首先,你需要擁有一個執行價較高的看漲期權,和一個價格較低的看漲期權。兩個看漲期權必須同一到期日。

如果博通股價下滑,這一策略就會獲利,例如,交易員買入一份12月17日480美元行權的價外看跌期權,該期權目前報價是21.35美元,投資者需要付出2135美元的價格。與此同時,他在買入12月17日460美元行權的看跌期權,這個期權的報價是14.16美元,交易員需要付出1460美元左右。

該交易把潛在利潤局限在了2000美元($480.00 - $460.00)X 100),同時,我們的最大損失就是($21.35 - 14.60)X 100 = $675(加上傭金),也就是說,潛在利潤大約在$1,325左右($2,000 - $675)。當然,如果博通股價在到期日高於多頭的看跌期權執行價,那麼這兩份期權就將一文不值。該交易將在到期日,以473.25美元的股價位置,實現盈虧平衡。

總 結

投資期限2-3年的投資者可能會從晶片巨頭博通身上獲得可觀的彙報,不過,可能需要先熬過即將到來的短期獲利回吐利空。

【本文來自英為財情Investing.com,閱讀更多請登錄cn.Investing.com或下載英為財情 App】

(翻譯:李善文)

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