最新消息
0
免廣告版本。立即升級你的 Investing.com 體驗,節省多達 40% 更多詳情

擁有絕對行業“話語權”,這家晶片巨頭股價將“大有可為”?

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2021年9月14日 15:29
hk.investing.com/analysis/article-98341
擁有絕對行業“話語權”,這家晶片巨頭股價將“大有可為”?
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年9月14日 15:29
已保存查看 已儲存的項目
這篇文章已經被保存在你的 已儲存的項目
 

Investing.com - 晶片巨頭Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)的股票今年表現強勁,而且公司股票的股息收益率為2.9%,即使是對那些尋求被動收入的投資者來說,也頗具吸引力。不過,潛在的意向投資者,可能需要等待該股短期跌向470美元左右,才是一個相對較好的切入點。

對於已經持有博通的投資者來說,勢必已經獲得了一個較好的穩定回報。根據英為財情Investing.com的行情數據顯示,2021年迄今為止,該股累計上漲了14%,並於8月30日創下了歷史新高507.85美元/股。截至週一收盤,該股報498.96美元。博通的52周股價區間為343.48-507.85美元,目前市值約為2053.8億美元。

(AVGO周線圖來自英為財情Investing.com)
(AVGO周線圖來自英為財情Investing.com)

“99.9%的互聯網流通量都至少需要跨越一塊博通的晶片”

9月2日,博通發佈了截至8月1日的2021財年第三季度財務報告,數據顯示,當季營收近67.8億美元,同比增長16%,每股收益為6.96美元。與此同時,公司管理層預期四季度營收料為73.5億美元,同比料增長14%,第四財季將於10月31日結束。

博通的CEO陳福陽在業績說明會上表示,“博通三季度實現了創紀錄的收入,這反應了公司在雲計算、5G基礎建設、寬頻、無線等多個長期增長的市場,產品和技術都處於領先地位。”

總部位於加州聖何塞的博通擁有強大的產品組合,除了半導體解決方案,還為大量企業提供基礎框架軟體。事實上,公司此前強調,“99.9%的互聯網流通量都至少需要跨越一塊博通的晶片。”

博通股價後市仍有上漲空間?

長期投資者可以從這只股票上期待更多上行前景。根據英為財情Investing.com調查分析師顯示,接受調查的30名分析師中,有23位給予這只個股“買入”評級,12個月目標價平均值為538.36美元,距離當前股價水準約有8%的上漲空間。

(博通股價前景評級,來自英為財情Investing.com一致預期工具)
(博通股價前景評級,來自英為財情Investing.com一致預期工具)

另外,博通的12個月目標價格波動在198-600美元區間,其P/E, P/S以及P/B分別為36.9倍、7.73倍和8.43倍。相比較之下,我們可以來看看另外幾家主要晶片商的市盈率:

(主要晶片商市盈率對比)
(主要晶片商市盈率對比)

從上圖可以看出,主要晶片商的市盈率指標都有所不同,不過,這些估值本身不足以用來衡量科技公司的更廣泛增長潛力。

博通的技術指標和隱含波動性

關注技術圖表的投資者可能還關注,目前博通的很多技術指標都是處於“超買”的水準。儘管它們可能會持續數周,甚至數月,但是潛在的獲利回吐預計也將會很快到來。

如果整個科技板塊在9月剩餘的時間裏甚至10月承壓,那麼我們可能會看到博通股價跌向470美元。如果該股在這個水準找不到支撐,則有可能進一步跌向450美元,之後或橫盤整理。

最後,我們不妨來關注博通的隱含波動率水準,這個指標展示的是潛在的短期情緒波動,不過它不會預測移動方向。博通目前的隱含波動率是22.8,低於20日移動均線的36.3,也就是說目前該股的隱含波動率是下行的,市場似乎認為,該股近期不會出現極端的波動。

我們預計博通的股價基本會維持在470-500美元區間波動,尤其是在9月剩餘的時間裏,甚至10月。如果該股確實跌至470美元,會為新投資者提供更好的切入點,不過,作為科技板塊最受人尊敬的派息股之一,博通的任何股價下跌可能都是暫時的,到今年年底,我們或有望再次看到博通股價創出歷史新高。

如何交易博通?

1、以當前市價買入博通

那些不關心股價每日走勢、並相信博通公司長期潛力的投資者,可以考慮在眼下股價水準直接買入該股。按照9月10日的收盤價498.15美元來計算,買入並持有該股,耐心等到下次該股創新高,甚至邁向分析師預期的538.36美元高位,投資者有望獲得近8%的收益。

不過,擔心大幅下跌的投資者可以考慮在當前買入價位下方設置3-5%的止損線。

2、購買大量持倉博通的ETF

那些不想直接買入博通股票但是扔向持倉的投資者,還可以關注一只持有博通股票的ETF,美股市場中,以下ETF都持有博通股票:

  • First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV):該基金今年以來上漲了18.1%,AVGO在該基金中的權重為8.11%;
  • Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ):這只新基金自6月成立以來上漲了7.1%,AVGO股票的權重為7.88%;
  • Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (NYSE:SCHD):該基金今年以來上漲了18.5%,AVGO的權重為4.28%。

3、熊市看跌期權價差

認為博通公司股票短期內可能會出現獲利回吐的投資者,還可以開啟熊市看跌期權價差策略(Bear Put Spread)。不過這一策略涉及期權,並不適合所有投資者,該策略也需要對倉位進行即時的監控。

熊市看跌期權價差策略(Bear Put Spread)適合博通的長期投資者,他們可以將這個策略結合其長期的股票頭寸來使用,從而為未來幾周可能的股價下跌提供一種下行保護。

要建立這種價差策略,首先,你需要擁有一個執行價較高的看漲期權,和一個價格較低的看漲期權。兩個看漲期權必須同一到期日。

如果博通股價下滑,這一策略就會獲利,例如,交易員買入一份12月17日480美元行權的價外看跌期權,該期權目前報價是21.35美元,投資者需要付出2135美元的價格。與此同時,他在買入12月17日460美元行權的看跌期權,這個期權的報價是14.16美元,交易員需要付出1460美元左右。

該交易把潛在利潤局限在了2000美元($480.00 - $460.00)X 100),同時,我們的最大損失就是($21.35 - 14.60)X 100 = $675(加上傭金),也就是說,潛在利潤大約在$1,325左右($2,000 - $675)。當然,如果博通股價在到期日高於多頭的看跌期權執行價,那麼這兩份期權就將一文不值。該交易將在到期日,以473.25美元的股價位置,實現盈虧平衡。

總 結

投資期限2-3年的投資者可能會從晶片巨頭博通身上獲得可觀的彙報,不過,可能需要先熬過即將到來的短期獲利回吐利空。

【本文來自英為財情Investing.com,閱讀更多請登錄cn.Investing.com或下載英為財情 App】

(翻譯:李善文)

擁有絕對行業“話語權”,這家晶片巨頭股價將“大有可為”?
 

相關文章

江恩小龍 劉君明
[江恩]預測疫情周期及何時完結 作者 江恩小龍 劉君明 - 2021年7月26日

小龍曾經在本欄提及庚子年的問題,及利用周期在本欄中提及「當然我個人認為明年天災人禍少不了,不過明年特別要留意瘟疫發生,特別是鼠疫。」。我們今天利用江恩,周期,占星學再一次分析一下...

擁有絕對行業“話語權”,這家晶片巨頭股價將“大有可為”?

留言

評論守則
我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:
  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在此寫下您的想法
 
確定要刪除這個圖表?
 
留言
也張貼至:
 
用新的圖表更換附上的圖表?
1000
由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。
請等待一分鐘后再次發表評論。
感謝您的評論。請註意,所有的評論都需要我們版主的批準。因此,可能過一些時間您的評論才會出現在我們的網站上。
 
確定要刪除這個圖表?
 
留言
 
用新的圖表更換附上的圖表?
1000
由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。
請等待一分鐘后再次發表評論。
在留言中加插圖表
確認封鎖

你確定要封鎖 %USER_NAME%?

此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。

%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單

你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。

舉報此評論

我覺得這個評論是:

評論被加標記

謝謝!

您的報告已被發送到我們的版主審核
免責聲明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
以 Google 登入
以電子郵件註冊