獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

市盈率超過70倍,這4隻股票極度高估?分析師:未必

發布 2024-2-21 下午04:48
更新 2020-9-2 下午02:05
  • 市盈率對投資者來說是一個至關重要的指標,它能讓人們瞭解投資者願意為一間公司的每一美元盈利支付多少錢。
  • 目前,標準普爾500指數的預期市盈率超過20倍,超過了5年和10年的平均水準,引發了對估值過高的擔憂。
  • 本文將介紹若干估值過高的股票,這些股票的交易價格超過其12個月預期每股收益的70倍。
  • 如何發現股價被低估的股票,請關注文末更多資訊。

Investing.com – 為了判斷股票價格是否過高或者合理,投資者應定期監測股票估值,同時經濟學家創造了多種評估比率和指標,其中最常用的就是市盈率(P/E)。

市盈率是由股價除以每股收益得出的,每股收益可以是歷史收益,也可以是未來的預期收益。市盈率可以讓我們瞭解投資者願意為公司每一美元的盈利支付多少代價。從本質上講,它量化了通過公司利潤收回股票投資所需的年數。

市盈率可以分為以下幾類:

  • 在0到10之間:公司股票被低估。
  • 10到17:理想合理的。
  • 17到25:被認為估值過高。

目前,標準普爾500指數的市盈率超過20倍,超過了5年平均水準(18.9倍)和10年平均水準(17.7倍)。此外,11個板塊中有8個板塊的股價高於25年平均水準。

不過,本文將關注股價超過12個月預期每股收益70倍的若干股票。值得注意的是,市盈率超過20倍就往往意味著投資者支付價格已遠遠高於公司的收益。

高估值有兩個角度可以解釋,可能是由於對未來增長和收益的高預期,然而也可能表明公司被嚴重高估。

以下是估值可能非常之高的四隻股票:

1. Digital Realty Trust

Digital Realty Trust (NYSE:DLR)是一家總部位於美國Austin的公司,專門從事資料中心管理。

Digital Realty Trust Weekly Chart

Digital Realty Trust股價走勢圖,來源:Investing.com

該股市盈率為135倍。

公司將於4月25日公佈財報。展望2024年,預計每股收益(EPS)將增長61.4%,收入將增長2.9%。

業績預期,來源:InvestingPro

股息收益率為+3.58%。

股息收益率變化,來源:InvestingPro

公司股價於過去12個月上升了31.02%,過去3個月上升了1.18%。

股價為135.06美元,不過市場認為進一步上升潛力偏低,因為已接近平均分析師目標價140.16美元。

分析師目標價,來源:InvestingPro

2.Illumina

Illumina (NASDAQ:ILMN)成立於1998年4月,總部位於加利福尼亞州San Diego,主要從事基因變異和生物功能分析系統的開發、生產和銷售。

Illumina Daily Chart

Illumina股價走勢圖,來源:Investing.com

目前股價相當於12個月預期每股收益的125倍。

公司將於4月23日公佈財報。展望2024年,每股收益預計將增長1.1%,收入增長0.7%。

財報預測,來源:InvestingPro

過去12個月,公司股價下跌了29.30%,不過於過去3個月反彈46.90%。

市場認為今年公司股價仍有一些上升空間,目前價格是140.05美元,而分析師目標價是157.78美元。

分析師目標價,來源:InvestingPro

3.Insulet

Insulet(NASDAQ:PODD)是一間開發、生產和銷售糖尿病患者胰島素輸送系統的公司,成立於2000年,總部位於麻塞諸塞州Acton。

Insulet Price Chart

Insulet股價走勢圖,來源:Investing.com

公司市盈率為85倍。

2月22日,公司將發佈財報,預計每股收益將增長47.53%。展望2024年,預計每股收益將增長26.7%,收入將增長19.9%。

財報預測,來源:InvestingPro

22位分析師給予了評級,其中18位買入,4位持有,沒有賣出評級。

公司股價於過去12個月下跌了34.63%,惟於過去3個月上升了5.38%。

目前股價為192.21美元,分析師認為公司目標價為234.52美元,仍有上升潛力。

分析師目標價,來源:InvestingPro

4.Dexcom

DexCom (NASDAQ:DXCM)是一家開發、製造、生產和銷售用於糖尿病管理的連續血糖監測系統的公司,業務遍及全球,總部設在加州San Diego,成立於1999年。

Dexcom Daily Chart

DexCom股價走勢圖,來源:Investing.com

目前該股市盈率為73倍。

公司將於4月25日公佈財報,預計每股收益將增長15.16%。展望2024年,每股收益預計將增長14.4%,收入增長19.4%。

財報預測,來源:InvestingPro

公司股價過去12個月上升了2.67%,過去3個月上升了7.42%。

當前價格為117.05美元,市場預期12個月的潛在價格為146.39美元。

分析師目標價,來源:InvestingPro

***

本文讀者使用優惠碼INVESTINGPRO1訂閲InvestingPro,可享受10%的折扣,同時適用Pro+和Pro一年和兩年計劃。點擊這裏訂閱。

InvestingPro是一款股票分析和研究工具,旨在協助用戶判斷哪些股票可以考慮買入,哪些股票應該考慮賣出,其主要功能分為一下幾大類,每個大類下還有更多功能:

  • ProPicksAI算法得出的投資策略,使用了AI技術,結合了人類專業投資理念,進行大數據分析得出的策略,根據回測數據,這些策略皆在過往跑贏了大市。
  • ProTips此功能旨在提煉繁雜的財務數據,轉變為易於理解的一句話意見,能夠幫助投資者快速瞭解一隻股票過往財務數據反應出了什麽積極或利淡因素。
  • 公允價值和穩健度評分:根據對財務數據的分析,測算的公司股票公允價值,以及財務狀況,可幫助投資者評估公司股價是否過高或過低,以及財務風險。
  • 先進的股票篩選器:可以通過數百個財務指標篩選股票,篩選結果可保存、可導出為表格。
  • 海量股票的歷史財務資料:便於投資者深入瞭解和研究公司財務細節,進行專業的基本面分析。
  • 更多功能:我們已有計劃在InvestingPro加入更多功能。

使用INVESTINGPRO1優惠碼可享受10%額外優惠,一碼適用Pro或Pro+年度或兩年度計畫,共四個計劃。點擊這裏訂閱。

或訪問:https://hk.investing.com/pro/pricing

編譯:流川

【歡迎關注Investing.com中文網YouTube頻道@investingcomhk及X賬號@HkInvesting,分享更多新鮮觀點!】

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利