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美國標普500指數劍指歷史新高 目前還剩兩道關卡

作者 Investing.com (Damian Nowiszewski)股市2023年11月30日 15:10
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美國標普500指數劍指歷史新高 目前還剩兩道關卡
作者 Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  2023年11月30日 15:10
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  • 2023年迄今,可以說美股是成功的。
  • 人們對2024年風險資產的預測也偏向樂觀。根據技術分析,美國標準普爾500指數也可望邁向歷史新高。
  • 然而,仍需突破兩個關口,基本面需看到經濟數據掃清衰退陰雲,技術面需突破4600關口。

Investing.com - 儘管人們於2023年初不太看好美股,惟隨後市場越來越樂觀,逆轉了最初的悲觀看法。自1月份以來,大多數美股指數都表現強勁,納指尤為突出,迄今為止上升了36%,令人印象深刻。

展望明年,預測認為,牛市可能會持續下去,最終股指可能會升至歷史新高,惟仍需取決於能否避免深度衰退。關於經濟是否會衰退,前景並不明朗,尤其是在歐洲,歐元區正處於經濟萎縮的邊緣。

宏觀資料可能會向我們揭曉股市的命運?

歐元區數據清楚地表明衰退即將來臨。相反,美國最新的GDP數據強勁增長,顯然排除了經濟衰退的可能。

然而,深入研究與經濟增長相關的其他指標,就會看到一幅不那麼樂觀的畫面。值得注意的是,有兩個指標非常突出:工業產出製造業PMI,這兩個指標幾個月來一直徘徊在衰退門檻下方。

US Economic Data
US Economic Data

(美國ISM製造業PMI指數及美國工業產出年率)

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如果我們再加上持續倒掛的美國國債收益率曲線,美國經濟衰退的幽靈仍然存在。不過,周三公佈的美國GDP修正資料表現強勁,從初值的增長4.9%上調至5.2%,遠高於預期的4.9%。

然而,投資者還需關注周五(12月1日)公佈的美國ISM製造業PMI數據,分析師預計將從46.7升至47.6,惟繼續保持在枯榮線下方。

(財經日曆,來源:Investing.com )

如果經濟數據持續向好,同時通脹繼續降溫,那麼美股可能沒有理由進一步下跌,相反可望再度走強。

美聯儲政策轉向即將到來

儘管美聯儲官員時不時會發表一些保守的聲明,避免就首次降息發表明確聲明,惟市場已經開始預期降息了。根據目前的概率分佈,人們預計從明年5月開始將有4次降息。

Rate-Cut Expectations
Rate-Cut Expectations

(降息預期)

股市會有什麼反映?

降息的關鍵是世界最大經濟體的經濟形勢。美聯儲可能會出於兩個原因開始降息周期:去通貨過程取得進展或經濟顯著疲軟。對於股市而言,迄今為止最樂觀的情況將是前者,即我們在達到通脹目標的同時避免了一場重大衰退。

標準普爾500指數:歷史新高前的最後阻力

標準普爾500指數仍在延續今年的牛市,表現出一股持續的向上動能。不過,好倉正在接近4600點附近關鍵阻力位,這也是今年的高點。

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(標普500指數走勢圖,來源:Investing.com)

基本情景假設標普指數將取得突破,並且將繼續上升,而下一個目標位在歷史最高點4800點附近。

同時,歷史資料顯示,好倉會於大選年取得正回報。根據統計資料,從1950年算起的大選前一年的12月,有70%的人取得2.9%的平均回報率。

聲明:作者不持有文中提及的任何證券。

***

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***

編譯:劉川

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