近期，美股大佬的持倉陸續披露，在美股科技七巨頭領漲的二季度，華爾街大佬都買了些什麼？
首先看達利歐離任後的橋水，二季度，橋水共買入77只股票，增持270只股票，清倉了91只股票，減持342只股票，整體規模為161.9億美元，較一季度的163.9億美元有所減少，整體還是在賣出。
橋水在達利歐離任後，在一季度做了一個決定，賣出達利歐看好的黃金股，選擇轉頭追高美股的AI股，以及買入消費股。
現在橋水與達利歐時代的橋水有所變換，現在橋水的投資風格更為進取，而達利歐更著重於宏觀自上而下的風格。
從橋水一季度時的持倉風格中能看出，橋水並不認為美國二季度的消費會轉弱。前十大持倉在一季度時，就已經有7只消費股的存在。
橋水的前十大持倉為：IVV標普500ETF、IEMG MSCI新興市場ETF、寶潔、強生、可口可樂、百事可樂、SPY標普500指數ETF、開市客、麥當勞、沃爾瑪。
其中，橋水對IVV標普500ETF加倉了10%，持倉市值近9億美元，對IEMG新興市場ETF也有加倉，持倉市值8.83億美元。加倉了小部分可口可樂。
但對寶潔、強生、百事可樂、SPY標普500、開市客、麥當勞、沃爾瑪都有所減倉。由於這些標的在二季度都是穩步上漲的，減倉幅度不大，橋水更大可能是階段性的獲利了結。
美股的消費股如此強勢，的確出乎市場的預料。
報告顯示，Q2橋水買入了美光科技、音樂播放平臺Spotify、半導體設計公司科磊等77只股票。
從市值來看，新買入最多的是美國電信運營商AT&T、美國外賣平臺Doordash、美光科技、Spotify、美國太陽能公司Enphase energy。
在加倉方面，加倉數量最多的是FXI中國大盤股ETF，持倉市值8817萬美元，二季度增持幅度為198%。以及MCHI 中國ETF，持倉市值為6381萬美元，二季度增持幅度為120%。另外，增持了未來、社交網站pinterest，uber。另外，大幅增持了拼多多27%至1.96億美元。
從增持金額上看，加倉規模最大的為IVV標普500ETF，制藥巨頭默沙東、FXI 中國大盤股ETF、全球龍頭煙草公司PM，MCHI中國ETF。
值得注意的是，橋水在Q1減持黃金ETF之後，在二季度索性清倉了SPDR黃金ETF。並且將黃金信託IAU，減持了94%，接近清倉。橋水在Q2時表示將賣掉黃金後，將這部分資金加倉科技股。橋水還清倉了奢侈品電商發發奇，新加坡網約車Grab、知乎、GLD等。
減持方面，橋水減持了了家得寶、奈飛、保險公司AIG等90只股票和ETF。
其中，減持最大的標的是陸金所、減持幅度達76%，出售1.12億股。在一季度時，橋水對陸金所增持了760萬股，增持幅度達113%。僅在一個季度之間，變化如此之大。從股價上看，橋水是割肉出局的。
景林也披露了最新的13F檔，其中持倉市值為20.69億美元，較一季度的17.29億美元有所增加。
在Q2，景林新買入5只股票，加倉8只股票，清倉5只股票，減持5只股票。前十大持倉市值為17億美元，占美股持倉總市值的82%。
前十大持倉為：拼多多、meta、網易、doordash、新東方、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫集團。其中，8個持倉市值都超過1億美元。
在Q2時，景林加倉了拼多多46.26萬股，持倉市值為3.25億美元。加倉了Meta 41.84萬股，持倉市值為3億美元，加倉了網易231.83萬股，持倉市值為2.24億美元。
值得注意的是，景林新買入的富途直接躋身前十大持倉，這是有意思的點，直至三季度的高點，富途一度漲超50%。
另外，景林還新買入了高通、AMD、理想。微幅減持了英偉達、看准網、Grab、Lululemon等。
結語
從景林的持倉選股來看，更多的是在找市場上阿爾法的機會。而橋水即便在達利歐離開後，仍是看好中國市場，從增持前五中都有兩個中國ETF的身影，整體的風格也越來越激進了，正在改變達利歐的宏觀選股模式。