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CPI報告出爐前,市場的滯脹擔憂加劇?關注這10只最佳股票!

作者 Investing.com (Jesse Cohen)股市2023年5月10日 15:08
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CPI報告出爐前,市場的滯脹擔憂加劇?關注這10只最佳股票!
作者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年5月10日 15:08
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  • 滯脹仍是2023年全球經濟的主要風險之一;
  • 美國股市在持續高通脹和經濟衰退的擔憂中波動;
  • 關注這10只最佳股票:基本面強勁、估值合理、股息支付健康;
  • InvestingPro的研究工具和數據,可以幫助投資者在日益不確定的經濟環境下,尋找更多高評級股票來保護投資組合。了解更多>>

Investing.com - 未來幾個月,市場的主要驅動因素仍將是,投資者對經濟增長停滯而通脹持續高漲的擔憂——我們稱其為「滯脹」。也就是說,如果通貨膨脹被控制到Fed想要到達的水平之前,美國經濟就開始發生衰退,那麼我們就會面臨滯脹。

一般來說,能源、公共事業、醫療保健和基本消費品都是一些在滯脹期間表現良好的、防禦性的板塊行業。相比之下,他們的週期型對手,如科技、金融和工業等行業,則往往表現不佳。

在這樣的背景下,在今天美國發佈CPI數據之前,我們使用InvestingPro股票篩選器確定了10只值得關注的個股。

我們的篩選方法:

使用InvestingPro的股票篩選工具,可以從美國交易所上市的7,500多只股票中篩選出一份可操作的觀察名單,其中就包括了那些無論在何種經濟狀況下,都有望為投資者提供穩定回報的知名公司。

我們的重點是那些業務多元化、防禦性強的公司——這些公司具有穩定的盈利能力、健康的資產負債表、高度自由的流動性、強勁的增長前景和有吸引力的估值。更重要的是,這些一直提供彈性股息支付的公司,本身也是領先於市場地位的行業龍頭,可以支持投資者度過艱難的經濟放緩時期。

InvestingPro Stock Screener
InvestingPro Stock Screener

InvestingPro股票篩選器)

  • 第一步,我們掃描了股息收益率高於3%、且投資資本回報率(ROIC)大於10%的公司。其中,ROIC是一種資本效率比率,用於衡量公司為所有利益相關者創造價值的能力。從本質上講,上述的這兩個指標,可以揭示一家公司利用資本創造利潤的能力。
  • 第二步,我們把範圍縮小到了年收入超過200億美元的公司。深入挖掘過後,得到了一部分市值在100億美元以上、市盈率低於20倍的公司。
  • 第三步,我們再把範圍縮小到,公允價值較當前股價漲幅大於10%的公司。

在上述的三步篩選過後,我們的名單上出現了19家符合條件的公司。

InvestingPro Tool
InvestingPro Tool

(InvestingPro工具)

而其中16家公司,目前在InvestingPro上的財務健康得分高於2.75分。這對未來應該是個好兆頭,因為自2016年以來,健康指數高於2.75的公司的表現遠遠超過大盤。

我們篩選出來的公司都具有很強的市場知名度,並且長期以來,在動盪的市場環境中生存下來,因此在當前通脹加劇、經濟增長放緩的經濟環境下,它們都是可靠的投資對象。其中,值得注意的是,根據InvestingPro的模型,以下是10只最有希望在未來幾個月提供最高回報的股票:

  1. 埃克森美孚ExxonMobil (NYSE:XOM) (公允價值較當前股價漲幅:+12.6%)
  2. 雪佛龍Chevron (NYSE:CVX) (公允價值較當前股價漲幅:+17.8%)
  3. 輝瑞Pfizer (NYSE:PFE) (公允價值較當前股價漲幅:+42.4%)
  4. 思科系統Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (公允價值較當前股價漲幅:+30.6%)
  5. UPS快遞 (NYSE:UPS) (公允價值較當前股價漲幅:+20.9%)
  6. 百時美施貴寶Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) (公允價值較當前股價漲幅:+21.8%)
  7. 安進Amgen (NASDAQ:AMGN) (公允價值較當前股價漲幅:+15.2%)
  8. 康菲石油ConocoPhillips (NYSE:COP) (公允價值較當前股價漲幅:+17.0%)
  9. 吉利德科學Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) (公允價值較當前股價漲幅:+38.1%)
  10. EOG資源(NYSE:EOG) (公允價值較當前股價漲幅:+16.1%)

InvestingPro Stock Screener Results
InvestingPro Stock Screener Results

InvestingPro股票篩選結果)

毫不奇怪,上述10只股票中有8只來自能源和醫療保健行業,因為這些公司通常生產和銷售一系列消費者需要的產品,而不管經濟狀況如何,在當前的環境下,它們是明智的購買。

最後,如果你想查看我的完整觀察列表上的19只個股,你可以點擊這個鏈接在InvestingPro獲取7天的免費試用賬戶,而如果你已經是InvestingPro的訂閱者,可以點擊這個鏈接來查看這個列表。

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(翻譯:李善文)

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