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Tesla是有史以來最超賣的股票?

發布 2022-12-29 上午08:33
更新 2023-7-9 下午06:32

連跌一個月的Tesla,仍未停下跌幅。12月27日,Tesla大跌11.41%,創年內最大跌幅。盤後繼續跌2.2%。市值僅剩3445億,市盈率來到33倍。

在華爾街有一篇文章火了,標題是“Tesla Stock Is the Most Oversold It Has Ever Been”。文章中稱用於判斷個股超買超賣的RSI指標,顯示Tesla的RSI指標一度跌破18.0,這已創下Tesla的最低紀錄。也是近十年以來,技術層面上最嚴重超賣的大市值股票。

華爾街機構表示,在RSI指標數若跌破30.0時就已進入超賣區間,而指標數高於70.0就表明進入超買區間。目前Tesla的RSI指標數為21.87,意味著反彈可能隨時開始。

跌了那麼久,的確反彈行情可能隨時開啟。但現在的Tesla已經不是空軍的大本營了,Tesla已經成空軍的自助餐一樣,股價被做空者任意的宰割。最喜歡在推特上發言的馬斯克,也沒有一句為Tesla股價月臺的話,這讓投資者感到心寒。

在昨晚大跌後,馬斯克發了一則推特稱,“別做小丑車上的小丑”。不知馬斯克想表達什麼,但底下評論都表示買了Tesla股票現在就跟個小丑一樣。

這輪下跌讓很多投資者感到不可思議,跌了那麼久,似乎空頭們也沒平倉獲利的需求,連續大跌但連單日的短暫反彈都沒有,這是讓人不敢抄底的其中一個原因。

有意思的是,韓國散戶真的是最愛抄底的群體。

今年韓國散戶已淨買入28億美元的Tesla股票,截至12月27日,即使Tesla在12月暴跌44%,股價表現為最糟糕的一個月,該國日間交易員仍於本月增持了1.6億美元的該公司股票,連續第三個月實現淨買入。

Tesla跌跌不休有三個原因。

一是馬斯克質押Tesla股票,股價下跌導致馬斯克被迫減持填補保證金。據報馬斯克正在與銀行重新商討保證金貸款的細節。在這件事未解決前,這是個隨時讓馬斯克減持的定時炸彈。

二是Tesla在競爭加劇的中國市場裏是否需求已不足?自9月以來,Tesla在中國已連續降價4次。

值得注意的是,從下圖中看,Tesla11月的儲存訂單量僅為19萬輛,與此前峰值的47萬輛,差了整整一倍有多。

市場看到近日傳出上海工廠停工,要1月3日才復工。1月20號至1月底繼續停產的消息,這被市場解讀為需求不足的表現,因為在此前Tesla過年過節也基本不停產,一直都處在供不應求的狀態下,所以這次肯定也是有需求不足的原因。

但當然,這也可以說是疫情影響了工廠停工,這就看每個人怎麼解讀了,在熊市裏每一則新聞都是鬼故事。

第三個原因是,最新數據顯示Tesla在美國二手車市場也受到阻礙,需求正在下滑。

11月二手Tesla的價格比起7月的峰值下降了17%,而其他二手車價格只跌了4%。

二手Tesla在經銷商庫存的等待時間也變長了,目前二手Tesla的等待時長為50天,而其他二手車的等待時長為38天,這說明的確不太好賣了。

在8月時,待出售的二手Tesla裏有接近1/3是今年的車型,說明原始買家的買車目的是為了轉售,當時的Tesla仍是供不應求,可以溢價出售,當時其他車型的比例是5%。但現在今年新車型也降至24%了,其他車型的比例在提高。

結語

綜上所述,Tesla的需求在中美都已出現需求問題。馬斯克在近日的採訪中也表示,明年會有嚴重的衰退,汽車的需求將會下滑。

馬斯克表示,為保持需求不變,就不得不降低汽車的價格,這是想保持需求不變的情況。若想增加需求,就必須進一步降低汽車的價格。

但馬斯克個人傾向於在衰退期間,降低利潤率來盡可能的做到快速增長。這就意味著Tesla後續繼續降價的可能性很大。

尤其是在同行毛利率完全跑不贏Tesla的情況下,Tesla能將價格降的更低來搶回需求,這將為其他車企帶來更大的壓力,蛋糕只有那麼大,接下來就是開啟價格戰搶需求了。

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