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一週前瞻:投資者正等待更多線索,以判斷美國經濟是否衰退

發布 2022-12-19 下午12:40
更新 2023-7-9 下午06:31
  • 投資者關注美國企業的業績以及經濟數據發布,以評估聯儲局加息對經濟的影響;
  • 美聯儲加息抗通脹的同時也阻滯了經濟的增長,銀行業利潤深受影響;
  • 美國國債收益率跌至三個月低點,顯示投資者避險意識增強;
  • 雖然鷹派美聯儲對黃金不利,但週五金價小幅上漲。

Investing.com - 本周,投資者將密切關注企業盈利和經濟數據的發佈,以了解美聯儲的加息行動是否會導致美國經濟衰退。

其中,一些關鍵的經濟數據和事件包括,週二公佈的新屋開工數據,週三美聯儲將會發布的FOMC會議紀要,以及週五的12月就業報告等;此外,還有多家企業的財報數據,包括通用磨坊(GIS)、聯邦快遞FedEx(FDX)、耐克(NKE)、嘉年華郵輪(CCL)、Cintas(納斯達克代碼:CTAS)和美光科技(MU)等公司的財報。投資者想要尋找到經濟狀況的蛛絲馬跡,也關注美聯儲對於未來利率的計劃。

值得注意的是,美國銀行股去年12月表現不佳,因市場擔心經濟衰退和利潤率下降。標準普爾500銀行指數本月已下跌約11%,其中美國銀行(BAC)下跌16%,富國銀行(WFC)下跌14%,摩根大通(JPM)下跌6%。由於美聯儲的加息舉措,存款利息對貸款利息的侵蝕,加息可能會縮小銀行的利潤率。高盛(GS)的裁員表明,銀行正在為一個充滿挑戰的經濟環境做準備。總體來看,銀行類股全年大體跟隨標普500指數走勢,目前標普500銀行類股指數在2022年累計下跌24%,標準普爾500指數則即將出現2008年以來的最大年度百分比跌幅。

(標普500指數日線圖來自Investing.com)

標準普爾500指數完成了一個小的頭肩頂,來到3,750的目標,走向我此前提出的3,000目標。上周,價格在移動均線附近找到了阻力,並繼續下跌。200日移動均線(DMA)與中期下跌通道重新調整,100日移動均線加入了頭肩頂的領口。包括MACD、ROC和RSI在內的技術指標均為看跌。

(標普500指數周線圖來自Investing.com)

週線上來看,標普500指數連續第二周下跌,加強了楔形上升的論點,並結束了短期上升趨勢,這與中期下降趨勢同步。

10-Year U.S. Treasury Yield Weekly Chart

(10年期美國國債收益率周線圖來自Investing.com)

美國國債收益率是美國政府為其債務支付的利率。而當投資者擔心經濟增長和衰退的可能性時,他們可能會尋求相對安全的政府債券。隨著債券需求的增加,這些債券的價格上漲,導致收益率下降。因此,當收益率跌至三個月低點時,可能表明投資者正變得更加厭惡風險,並尋求政府債券等更安全的投資——這通常被視為投資者擔心經濟健康狀況和潛在增長前景的跡象。

10年期美國國債收益率在過去八周中有六周下跌,可能形成H&S頂部。

U.S. Dollar Index Weekly Chart

(美元指數周線圖來自Investing.com)

美元上周幾乎沒有變化,但敏銳的技術投資者可能已經注意到,美元在8月8日的低點附近找到了支撐。美元周線圖形成了一個不完美(由於一個小的上方陰影)錘,緊接著另一個潛在看漲的周不完美反向錘(由於一個小的下方陰影)。那麼,美元是在建立頭肩頂嗎?

Gold Weekly Chart

(黃金周線圖來自Investing.com)

黃金價格上週五小幅上漲,儘管市場預期美聯儲將進一步加息,這可被視為對黃金不利。黃金通常被視為一種避險資產,當利率上升時,黃金表現不佳,因為它不提供收益。加息還可能導致美元走強,從而打壓金價。

然而,週五,在美聯儲加息以及美聯儲主席鮑威爾預計明年還會加息的言論,引發強烈拋售後,黃金出現了修正反彈。一些分析師預計,在美聯儲加息週期明顯結束之前,金價將繼續回落至每盎司1750美元,但也有人預計金價將在2023年底升至1850美元。黃金可能正在形成一個頭肩頂的底部。

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(翻譯:李善文)

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