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業績有望向好的德文能源 vs 股價大幅波動的Robinhood:本周規避哪一隻?

作者 Jesse Cohen市场概况2022年11月1日 08:34
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業績有望向好的德文能源 vs 股價大幅波動的Robinhood:本周規避哪一隻?
作者 Jesse Cohen   |  2022年11月1日 08:34
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  • 鮑威爾可能會在新聞發佈會上反駁放緩加息的說法;
  • 戴文能源的業績有望向好;
  • Robinhood股價或出現大幅波動。

Investing.com - 隨著越來越多投資者猜測美聯儲將會大幅加息的步伐,華爾街股市上週再次收漲。

周線上,美國三大股指均大幅上漲,其中,藍籌股指數道瓊斯工業平均指數大漲5.7%,創下了5月以來的最大單週漲幅;同時,基準標普500指數上漲了3.9%,以科技股為主的納斯達克指數全周收漲2.2%。

(三大指數走勢對比圖來自Investing.com)

預計未來一周仍將是動蕩的一周,市場普遍預計美聯儲將在周三的FOMC會議後,加息0.75厘,美聯儲主席鮑威爾關於未來加息步伐的言論,也將會成為焦點——雖然一些分析師認為美聯儲到12月中旬的會議只會加息0.5厘,但是我預計鮑威爾會在新聞發佈會上反駁這個說法。

經濟數據方面,最重要的是周五即將要發佈的美國10月非農就業數據,預計就業人口仍將強勁增長,但是會被9月的增幅有所下滑,而這也將是11月8日美國中期選舉前,最後几個重要的經濟數據之一。

此外,未來一周也是第三季企業財報季中最繁忙的一周,將有近150家標準普爾500指數成份股公司發佈財報。其中,值得關注的包括,AMD(NASDAQ:AMD)、Roku(NASDAQ:ROKU)、Etsy(NASDAQ:ETSY)、Coinbase(NASDAQ:COIN)、PayPal(NASDAQ:PYPL)、Block(NYSE:SQ)、Uber(NYSE:UBER)、Airbnb(NASDAQ:ABNB)、Peloton(NASDAQ:PTON)、高通(NASDAQ:QCOM)、星巴克(NASDAQ:SBUX)、輝瑞(NYSE:PFE)、Moderna(NASDAQ:MRNA)、禮來(NYSE:LLY)、CVS健康(NYSE:CVS)和康菲石油(NYSE:COP)等。

無論如何,我們本周還是要來看看一隻需要規避的個股和一隻值得關注的個股:

值得關注的個股:戴文能源(Devon Energy)

未來一周,戴文能源(Devon Energy)(NYSE:DVN)的股價有望表現出色,甚至可能會突破11年新高,因為這家成本較低的石油和天然氣生產商,預計將在周二(11月1日)收盤後發布第三季度數據,帶來爆炸性的收益和營收增長。

需要關注的是,從期權市場的走勢來看,交易員預計在業績更新後,戴文能源股價可能上下波動約6%。

繼上周行業巨頭埃克森美孚(NYSE:XOM)和雪佛龍 (NYSE:CVX)公佈積極的收益和強勁的前景之後,戴文能源的業績也有望向好,根據Investing.com的數據,預計第三季度每股收益將達到2.18美元,比去年同期飆升101.8%。與此同時,得益於其在石油儲量豐富的頁岩油地區出色的業務,同時得益於原油和天然氣價格上漲,戴文能源收入預計同比增長19.6%,至41.5億美元。而且,戴文能源在過去五個季度中有四個季度實現了三位數的利潤增長。

Devon Energy Earnings Estimate
Devon Energy Earnings Estimate
(DVN業績預期來自Investing.com)

展望後市,我們預計戴文能源的管理層,將提高本季度及以後的利潤和銷售指導,以反映原油和天然氣價格飆升對其業務的積極影響。

另外,投資者也很想知道,這家蓬勃發展的能源公司是否計劃通過提高派息和股票回購的形式向股東返還更多資本。

戴文能源是美國最大的獨立葉岩油氣生產商之一。該公司擁有並運營Delaware、Eagle Ford、Powder River、Anadarko等盆地,以及俄克拉荷馬州STACK葉岩地層的關鍵鑽井資產。

Devon Energy Daily Chart
Devon Energy Daily Chart

(DVN日線圖來自Investing.com)

上周五,在今年蓬勃發展的能源行業中,表現突出的戴文能源股價收於76.01美元,接近6月9日創下的近期52周高點79.40美元,這是該股自2011年以來的最高水準。

今年迄今為止,這家位於俄克拉荷馬城的能源公司的股價上漲了76%,超過了競爭對手EOG資源公司(NYSE:EOG)(上漲55.8%)、先鋒自然資源公司(NYSE:PXD)(上漲51.4%)、大陸資源公司(NYSE:CLR)(上漲65.2%)和響尾蛇能源公司(NASDAQ:FANG)(上漲47.8%)同期的漲幅。

需要規避的個股:Robinhood Markets

我們預計,未來一周,Robinhood Markets(NASDAQ:HOOD)的股票將充滿挑戰,因為這家苦苦掙扎的股票交易平臺運營商,即將發佈其最新的財務業績,而公司三季度可能仍是收入縮水,盈利虧損。

需要注意的是,根據期權市場的走勢,交易員預計財報公佈後,Robinhood股票將出現大幅波動,上下波動幅度可能在11%左右。

據Investing.com報導,這家零售經紀公司將於周三(11月2日)收盤後公佈第三季度業績,預計每股虧損0.29美元——如果得到證實,這將標誌著該公司連續第六個季度虧損;同時,營收預計同比下降2.5%,至3.556億美元。

也就是說,這份財報將會反映,Robinhood受到了幾個不利因素的負面影響,主要是在宏觀經濟背景惡化的情況下,公司用戶增長下降,以及股票、期權和加密貨幣的零售交易活動減少。要知道,Robinhood近70%的收入來自客戶交易,因此當其平臺上的交易活動放緩時,其財務業績往往會受到影響。

Robinhood Earnings Estimate
Robinhood Earnings Estimate

(HOOD業績預期來自Investing.com)

毋庸置疑,Robinhood的月活躍用戶(MAU)帳戶更新,將成為這份財報的關注焦點。然而,這一關鍵指標在上季度嚴重遜於預期,較上年同期下滑34%,至1,400萬個。另一個關鍵指標——託管資產(AUC),在第二季度下降31%至642億美元後,也將受到關注。這對Robinhood的變現努力來說不是好兆頭,這將延長它的盈利之路,並增加其執行風險。

還需要注意的是,Robinhood在4月份已經裁掉了9%的員工。公司表示,8月份將再裁掉23%的員工,因為這款不受歡迎的交易應用,正試圖在通脹壓力不斷上升和利率走高的動盪市場環境中前行。

Robinhood Daily Chart
Robinhood Daily Chart

(HOOD日線圖來自Investing.com)

今年迄今為止,在估值極高卻不盈利的科技公司股價暴跌的背景下,Robinhood的股價下跌了35.2%。儘管如此,公司股價在6月中旬跌至6.81美元的歷史低點,上周五收於11.50美元,此後出現了令人印象深刻的反彈。

儘管目前形勢有所好轉,但Robinhood仍比其在2021年8月IPO後不久創下的84.12美元的歷史高點低86%。這家金融服務公司目前的市值為101億美元,而其巔峰時期的估值約為700億美元。

信息披露:本文作者做多SPDR Dow ETF (DIA) 和SPDR S&P 500 ETF (SPY);同時,也做多Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) 以及Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV)兩個基金。

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(翻譯:李善文)

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