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美聯儲即將發佈利率決議,普通投資者如何抓住投資機遇?

發布 2022-7-27 下午03:32
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Investing.com - 美聯儲即將發佈備受關注的7月利率決議,該聯儲主席鮑威爾也將會舉行相關的新聞發佈會,為投資者提供更多關於其後市貨幣政策的更多線索。

按照市場的預期,美聯儲此次會議可能會加息0.75厘,意味著利率將會提高至2.25-2.50%。而這不會是最後一次加息,聯儲局預計會在接下來的會議中,將加息進行到底。在下一次的FOMC會議中,也就是9月,我們可能再次看到聯儲局加息0.50或0.75厘,而到本財年結束時,我們可能會看到美國的聯邦利率超過3.5%。

對於美國經濟來說,這是一個相當複雜的情況,因為美聯儲必須小心翼翼,防止「治療比疾病本身還糟糕」的情況發生。

在過去的8次熊市中,美聯儲通過降低利率來應對股價暴跌。然而,這一次,美聯儲是通過加息來實現這一目標的——這是自上世紀80年代美聯儲第12屆主席Paul Volcker擔任美聯儲主席以來從未出現過的情況。

而在這樣的情況下,美元是最大的受益者之一。考慮到這一點,本文我們將來探討三種利用鷹派美聯儲盈利的三種方式:

1、投資美元指數(DXY)

美元指數衡量的是美元兌一籃子貨幣的走勢,其中包括歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。

這個指數從1973年開始運行,當時的其實點位是100,也就是說,如果美元指數升至130點左右,就意味著美元對一籃子貨幣升值了30%,相反,如果它跌至70,就意味著美元貶值了30%。(美元指數月線圖來自Investing.com)

由於美聯儲的貨幣緊縮政策,美元目前徘徊在20年來的高點附近。如果美聯儲在接下來的會議上保持強硬立場,美元的看漲勢頭應該會持續下去。

2、投資於交易所交易基金

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU)這隻基金也可以為投資者跟蹤美元的回報。(USDU周線圖來自Investing.com)

USDU有望受益於美元對一籃子全球貨幣的升值。今年迄今為止,該基金的回報率已經達到8.56%,過去12個月的回報率則為10.21%。

另外一隻同樣功能的基金Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP)也值得關注,該基金跟蹤的是德意志銀行的美元指數表現。(UUP周線圖來自Investing.com)

今年迄今為止,該基金的回報率是10.96%,過去12個月的回報率是13.85%。

3、投資在美國有大量敞口的歐洲公司

需要注意的是,STOXX 600中的很多歐洲公司在美國都有大量的敞口,事實上,這些公司整體有大約23%的銷售額是來自美國,這一點非常重要,因為這意味著,美元的走強將有利於他們的利潤增長。

我們不妨來看看哪些公司值得關注:

  • Grifols (NASDAQ:GRFS):公司有大約60%的銷售額來自美國,在強勁需求的推動下,該公司的中長期增長都有望獲得提升。此外,公司的利潤率也有望提升。
  • Sanofi (NASDAQ:SNY):在目前的環境下,公司可以繼續作為一個安全的避風港,因為它一直在產生更高的現金流,債務水準也較低,而且有較大的美元敞口。
  • Roche (OTC:RHHVF):新專利和下一代產品有利於公司的長期增長前景。同樣重要的是,正收益應有助於該公司在未來幾年將投資資本的強勁回報維持在當前水準。
  • ACS (OTC:ACSAY):公司是美國最大的公共和私人工程承包商,擁有超過6家子公司。該公司在美國的營業額近160億歐元,占其年營業額的一半以上。
  • Ferrovial(OTC:FRRVY):公司專注於大型公共投資項目,收購了10億美元的公司控股權,該公司將建設紐約甘迺迪機場1號航站樓。對它有利的,還有消費者流量的恢復和公司本身穩固的財務狀況。
  • Anheuser Busch Inbev(NYSE:BUD):這家啤酒釀造集團通過百威和其他品牌在美國擁有大量的業務。

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(翻譯:李善文)

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