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巴菲特“拋棄”比亞迪,是精准逃頂,還是“韭菜”操作?

發布 2022-7-13 下午04:44
更新 2023-7-9 下午06:32

作者:kyle

根據港交所最新數據顯示,7月9日,花旗銀行持有比亞迪股份1.63億股。而到7月11日,花旗銀行持倉增加2.25億股至3.88億股,占比35.39%。

眾所周知,巴菲特在2008年以每股8港元的價格,在港股認購了比亞迪2.25億股。在2008年至今,股份額一直沒變動過。截至目前,巴菲特投資比亞迪的回報率已超30倍。

由於股份數與巴菲特的持倉股數一模一樣,市場預計花旗銀行持倉增加的2.25億股來自巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋。

消息傳出後,比亞A股H股一起大跌。

為什麼巴菲特把比亞迪全部股票換到花旗銀行,比亞迪就大跌了?

因為往往一個長線投資人把股票轉到證券商或投行去,就預示著有下一個舉動:沽貨。

而巴菲特要清倉,為什麼股價應聲大跌?

因為巴菲特在中國股民心裏最出名的一戰就是8塊錢買了比亞迪,拿到現在收益超30倍還沒賣掉。

剛創下新高的比亞迪,還在高位震盪時,就傳出巴菲特要清倉走人。

肯定會給眾多投資者帶來信心上的打擊,因為買比亞迪的投資者,都認為自己跟巴菲特在“一條船上”。

對於大跌,比亞迪證券部表示,今日股價波動主要受外界對於花旗銀行持有的比亞迪股份大幅增長消息所影響。

當然,只要巴菲特未披露沽貨,目前還是存在其他可能性,而市場上大致有四大說法。

1.巴菲特要清倉,但減持流程尚未走完,所以比亞迪還沒看到相關數據。

2.公司要借大股東王傳福的股票來做先舊後新配股來集資,而配股數目剛好股數跟巴菲特一樣。

3.巴菲特把股票轉到投行去,借給對沖基金沽空。

4.港交所規則變化,“實體股票”轉為“電子股票”,所以花旗銀行持股數大增。

四個說法中,先排除掉後三個猜測。首先是配股。

比亞迪證券部回應稱,具體情況正在確認。如果是真的公司借大股東王傳福的舊股配股,那還用確認嗎?雖然配股集資,股價也會跌,不過之前理想汽車也配股了,股價也算硬淨,因此如果是真配股集資,公司可以直接大大方方的承認。

二是借股給對沖基金沽空?

借股沽空,巴菲特能從中賺取利息。

首先,先說明一下,港股是不可以裸空的,即是做空是需要問投行借股票來做空的,而投行就是問有股票的投資人借。而做空的人需要給投行和借出的投資人付利息。

但問題是巴菲特已持有了那麼久,為什麼現在才看上這一點利息?還有瞧不瞧得上這點利息錢也是一個問題?更何況作為一個長線投資者,如果巴菲特繼續看好公司,為何要借股給別人沽空比亞迪?

由此來推測,以股神的性格,我並不認為巴菲特會賺沽空的利息錢。市場的四個猜測中,最離譜的是第四個,根據下圖,這說法是來自東北證券。●說是港交所規則變化,規定實體股票要變成電子股票。

東北證券汽車團隊對此發表觀點稱,是市場誤讀了消息,真實原因是港交所規則變化,實體股票變成電子股票,而電子股票需要通過花旗、摩根士丹利等等券商通道,這些券商都有一個CCASS帳戶。

我認為規則變動是最離譜的說法。第一,今天朋友曾致電港交所的投資者結算帳戶客服,說根本不存在規則改變。第二,我家中一直存放內銀的實體股票,也沒收到過任何通知要變成電子股票。

因此,四個市場猜測中,最可能的還是巴菲特減持,只是減持流程還沒走完。

此前騰訊大股東Naspers減持,也是減持前一個星期把股轉入到銀行,然後宣佈減持。

但巴菲特為什麼要減持呢?市場上看法還是比較統一。

巴菲特依舊看好企業發展,但由於行業競爭越來越激烈,誰都不知道最後哪家車企是第一個跑出成績的。而比亞迪在近期創下歷史新高後,目前的價格已高於巴菲特認為合理的價值時,巴菲特就選擇高位獲利清倉。

畢竟收益已超30倍了,目前比亞迪的估值老巴都忍不住要賣了。其實老巴賣股票,絕不是什麼新鮮事,如果有跟蹤老巴在美股的持倉變化就知道,老人家基本上每季都會有持倉變動。

如果最後巴菲特真的清倉離場,那誰會在這價位上接下那麼多的貨呢?大概是在嘲笑著巴菲特是大韭菜的投資人。

在傳出巴菲特要減持的消息後,不少投資者在嘲笑著巴菲特,說巴菲特這個大韭菜又要幹傻事了,還稱比亞迪過五年要上兩萬億,甚至三萬億···

有意思的是,巴菲特在當年減持中石油時,同樣得到一片嘲笑聲。

巴菲特減持中石油後,中石油在2008年一度跌剩0.384元/股,結局是巴菲特精准逃頂。

不少網友認為巴菲特是大韭菜上身,比亞迪剛創下歷史新高,銷售量超越特斯拉,形勢大好的時候還要賣?現在各位投資者都對於新能源汽車的狂熱進入到貪婪時期,巴菲特在這時賣,當然被人當大韭菜了。不知巴菲特這次會不會再次驗證自己的名言,別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼。

除了巴菲特,從去年到現在,比亞迪的供應商和董事也不少減持。

6月10日,比亞迪供應商之一的融捷股份公告稱,深圳艾斯多科技有限公司(以下簡稱“艾斯多”)(董事張順祥先生的一致行動人)計畫在本公告披露之日起15個交易日後的6個月內以集中競價方式減持4300股(占總股本比例0.0017%)。融捷股份實控人呂向陽為比亞迪副董事長。

2021年5月29日比亞迪公告稱,公司董事夏佐全擬減持不超過1200萬股A股,占其所持A股總股數的比例不超過12.69%,占總股本比例不超過0.42%。隨後夏佐全在半年內多次減持比亞迪的價格在250元到300元之間。

截至2021年2月26日,高管李柯減持數量合計100萬股,減持價格區間為195.77元/股至218.50元/股。另外,主要股東融捷投資控股於2020年9月到2021年1月減持比亞迪,減持價格區間為93.00元/股至262.66元/股,合共減持753.23萬股占總股本的0.415%。

結語

昨天徐翔妻子一句話帶崩天齊鋰業,今天股神準備清倉帶崩比亞迪,明天輪到新能源哪個龍頭?

在股價受到消息大崩的同時,應該想想是不是公司估值的確過高,而不是一味的將股價的大跌推卸給市場傳聞。

巴菲特到底是“大韭菜”上身,還是股神精准逃頂?比亞迪的股價如何演繹,拭目以待。

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