Baird重申了對CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的優於大盤評級，目標價維持在315.00美元。該公司認可CrowdStrike致力於在Fal.Con'24之前實現100億美元年度經常性收入(ARR)的承諾，儘管最近面臨挑戰。CrowdStrike在7月19日遭遇了一次停機，這導致了一些近期的不確定性，Baird也因此調整了近期的預估。
合同延期和CrowdStrike客戶承諾計劃(CCP)下的延遲支出預計將影響ARR增長勢頭，預計下半年的影響將達到6000萬美元。
CrowdStrike的ARR預計將在2026財年反彈，一旦CCP和Flex計劃的激勵措施完全實現，長期加速增長的預期將會出現。由於CrowdStrike持續創新和以客戶為中心的平台，Baird的展望仍然樂觀。
該公司還提到CrowdStrike有能力利用市場整合趨勢，以及98%的高毛留存率，這使得這家網絡安全公司在未來市場領導地位方面處於有利位置。
儘管面臨近期阻力，但Baird對CrowdStrike的立場因公司的戰略舉措和明確的增長路徑而得到加強。
CrowdStrike通過其CCP和Flex計劃專注於維持強大的客戶基礎，預計這將在未來幾年為其ARR復甦和市場地位做出重大貢獻。
網絡安全公司CrowdStrike在運營和財務表現方面都取得了重大進展。該公司在第二財季的年度經常性收入、收入和非GAAP每股收益均超出預期。
然而，第三財季和2025財年的指引低於共識預期，導致多家分析師公司進行了調整。
儘管有這些調整，CrowdStrike的長期增長計劃仍然在軌道上，重點是增加其Falcon Flex產品的模塊採用率。
BTIG、Wolfe Research、Evercore ISI、BofA Securities和Mizuho Securities等分析師公司維持了各自對CrowdStrike的評級，強調了該公司的戰略舉措、獨特的雲安全平台和積極的客戶反饋。
CrowdStrike還推出了幾項戰略舉措，包括成立CrowdStrike Financial Services子公司，旨在為客戶提供融資解決方案。該公司還與Dazz和1Password建立了合作夥伴關係，以增強雲安全措施並簡化中小型企業的安全性。
InvestingPro洞察
在Baird概述的近期不確定性和戰略舉措中，根據InvestingPro數據，CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)呈現出複雜的財務前景。該公司市值約為654.8億美元，以382.02的高市盈率進行交易。這一估值得到了截至2023年第一季度過去十二個月33.07%強勁收入增長的支持。然而，值得注意的是，CrowdStrike的高估值也反映在其22.95的市淨率上，表明相對於公司的賬面價值，市場價格處於溢價水平。
InvestingPro提示突出了CrowdStrike財務健康狀況的兩個關鍵方面，可能會引起投資者的興趣。首先，公司持有的現金多於債務，提供了一定程度的財務穩定性。其次，分析師預測CrowdStrike今年將實現盈利，如果實現，可能會增強投資者對公司增長軌跡的信心。值得注意的是，還有超過39個額外的InvestingPro提示可用，提供了對CrowdStrike財務表現和市場地位的更深入洞察。
雖然Baird對CrowdStrike的未來保持樂觀態度，但這些InvestingPro洞察提供了公司當前財務指標和分析師預期的快照，可能會影響投資者在短期到中期的決策。
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