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連跌兩日後歐洲股市全面反彈 阿斯麥等半導體巨頭領漲

發布 2024-11-28 下午10:02
© Reuters.  連跌兩日後歐洲股市全面反彈 阿斯麥等半導體巨頭領漲
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智通財經APP獲悉,週四歐洲股票市場開盤後,歐洲股市終於止住了連續兩日的大幅下跌頹勢,歐洲斯托克600指數、德國DAX 30指數以及法國CAC 40等核心指數均出現反彈。其中,阿斯麥、VAT Group 以及ASM International等半導體巨頭們領漲,主要因有媒體援引知情人士透露的消息報道稱,美國政府對中國半導體行業的新一輪制裁措施可能比近幾日一些消息人士所披露的潛在措施要寬鬆。

據最新報道,美國政府正在考慮對向中國出售先進製程工藝的半導體設備、人工智能芯片以及HBM存儲芯片等高端設備與芯片產品的公司們施加額外限制,但不會採取之前所考慮的一些極其嚴苛的限制措施。

含蓋廣泛歐洲企業的歐洲斯托克600指數聞訊上漲近1%,主要受阿斯麥(ASML Holding NV)、ASM International、VAT Group AG以及 Aixtron SE等半導體設備相關股票的強勁推動。截至發稿,今年以來股價跑輸歐股所有指數的阿斯麥股價漲超4%。

阿斯麥以及ASM International等歐洲半導體設備巨頭們今年以來股價普遍跑輸歐股核心基準指數,主要因美國持續向這些半導體巨頭施壓,要求他們不得向中國買家們銷售基於先進製程的半導體設備,阿斯麥已經無法向中國交付任何EUV光刻機以及最新的阿斯麥high-NA EUV光刻機,甚至還被美國政府要求拒絕向中國出售某些型號的基於普通成熟芯片製程的DUV光刻機。

美國政府近年來持續通過外交手段,鼓勵其盟友(包括日本、荷蘭等)採取與美國類似的對華半導體出口管制措施。美國政府依據《出口管理條例》(EAR),對特定高科技產品和技術實施嚴格的出口管制,這些法規條文要求全球任何企業在向特定國家(比如中國)出口包含美國技術專利的敏感高科技技術時,必須獲得許可證,而歐洲幾乎所有半導體巨頭的高科技產品都含有美國技術的比例,只是具體的佔比規模各自不同。

阿斯麥,以及ASM International可謂美國對華半導體制裁的最大利益受損方。統計數據顯示,中國市場佔阿斯麥第三季度系統淨銷售額的47%,因此中國仍然是阿斯麥的最重要市場,但是基本上中端到高端的DUV以及所有類型的EUV光刻機都無法出口至中國。除了不得出售給中國市場任何一款EUV光刻機,該公司還將不爲其TWINSCAN NXT:1970i以及1980i DUV光刻系統申請出口許可證。

在中國出口限制,以及因人工智能以外的所有芯片需求仍然疲軟拖累下,阿斯麥10月公佈了異常糟糕的第三季度業績,最終帶崩股價,此後股價走勢持續萎靡。來自荷蘭的原子層沉積(ALD)設備巨頭ASM International,在臺積電等芯片製造商製造AI芯片過程中,ALD設備無疑扮演重要角色,ALD技術環節對於製造具有高度集成度和更加複雜結構的AI芯片來說非常重要。此外,ALD對於向全環繞柵極(GAA)技術的轉變以及對精確閾值電壓調諧的需求也至關重要。然而,無論是GAA還是成熟製程的ALD設備,ASM International都無法順利出口至中國。

美國股指期貨持續上漲,由於感恩節假期,週四美股市場暫停交易,美國國債市場交易也暫停一日。

法國股債市場今年持續跑輸歐洲市場的基準指數,主要因法國國內持續的政治動盪對該國股市和債券市場造成巨大壓力,基準的法國10年期國債收益率有史以來首次與希臘同期限主權債券持平,均爲3%。由於預算僵局可能推翻政府,法國股市預計將出現自2010年以來相對於歐洲其他國家基準股票指數以及泛歐股市基準——歐洲斯托克600指數的最差表現。

儘管法國財政部長安託萬·阿爾芒表示他準備在2025年預算上做出適度讓步,法國國債價格隨之反彈,但這對於提振數月以來的法國國債以及法國股市疲軟表現收效甚微。

來自瑞穗國際的宏觀策略主管喬丹·羅切斯特在接受媒體採訪時表示:“法國的問題在於,它是歐洲最大的債券發行國之一,現在有點買家罷購的意思。我們的EGB交易主管最近剛去過法國,與投資者進行了交談,他們對購買OAT的興趣非常低。你還有其他選擇,比如意大利和西班牙,他們的經濟數據實際上比法國好得多。”

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