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量化模型:11月全球股市將下跌,惟美股更抗跌

發布 2024-11-1 下午07:36
© Reuters 量化模型:11月全球股市將下跌,惟美股更抗跌
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Investing.com - BCA研究公司在周五的一份報告中表示,其量化模型預測今年11月全球股市將出現下跌。報告建議減少對股票的配置,轉而青睞債券和現金。

據BCA稱,該模型顯示投資者預期股市在整個11月的表現將較為疲軟,與該研究公司當前的觀點「11月全球股市將走弱」相吻合。

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從行業層面來看,該模型傾向於在美國市場採取防禦性策略,重點關注公用事業、醫療保健、房地產和資訊技術行業。

在區域配置方面,該模型依然偏好美國股票而非國際股票,BCA表示,在波動持續的情況下,美國股票可能比其他市場的股票更具抗跌性

在更廣泛的資產配置方面,BCA解釋說,該模型在10月進一步縮減了久期推薦,對11月的久期保持中性立場。

美元預計走勢「從整固到略微走強」,這意味著貨幣市場波動可能有限。

在大宗商品方面,該模型對石油保持中性看法,意味著其預期油價上升空間有限,而由於需求前景疲軟,該模型最近將銅的配置建議降至「低配」。

黃金仍是該模型偏好的資產之一,不過BCA也指出,市場對黃金的熱情已略有降溫。

總體而言,BCA的量化模型在11月傾向於採取更為謹慎的策略,強調在股市可能下跌的情況下,配置債券和現金等更安全的資產。

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編譯:劉川

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