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【日股收評】兇跌近5%!日本選舉飛出「黑天鵝」 盯緊這一心理關口

發布 2024-9-30 下午04:54
© Reuters.  【日股收評】兇跌近5%!日本選舉飛出「黑天鵝」 盯緊這一心理關口
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FX168財經報社(亞太)訊 在被認爲是貨幣政策鷹派的石破茂贏得自民黨黨首選舉並將成爲日本新首相後,日元急劇走強,導致日本股市週一(9月30日)暴跌。

截止收盤,日經225指數當日下跌4.8%,報37,919.55點,而更廣泛的東證指數則下跌了3.5%。#日本市場#

在日經225指數的225只成分股中,212只下跌,13只上漲。

汽車製造商週一大幅下跌,豐田汽車下跌7.6%,本田汽車下跌7%。半導體板塊股價下跌,芯片設備製造巨頭東京電子下跌近8%。

出口商是東證指數的最大拖累,主要因爲市場擔心日元走強。銀行業是東京證券交易所33個行業組別中唯一上漲的板塊,上漲1.85%。銀行業一直是受益於貨幣政策正常化預期的最大贏家。

然而,野村證券的策略師Kazuo Kamitani表示,大部分拋售可能已經接近尾聲。

「說實話,我原以爲今天日經指數的跌幅會更大,但38000點的心理關口正逐漸成爲一種支撐,」Kamitani表示,「我的印象是,這裏有很強的支撐。」

日本國債收益率飆升,10年期基準債券收益率上漲4.5個基點至0.85%,兩年期國債收益率則攀升7個基點至0.385%。

石破的當選迫使投資者削減此前因高市可能成爲日本新首相而建立的頭寸,市場原本預期他會鼓勵日本央行維持低利率。

石破茂曾批評日本央行在過去十年實施的非常規刺激政策,他在上週五戰勝貨幣政策鴿派的高市早苗,贏得一場勢均力敵的選舉,該選舉在股票和債券市場關閉後才塵埃落定。石破將於週二正式成爲首相。

然而,石破的現行立場不甚明朗。上週末他在接受日本全國廣播公司NHK採訪時表示:「鑑於當前的經濟狀況,貨幣政策作爲趨勢必須保持寬鬆。」

早在8月初,石破曾表示日本央行自3月退出負利率政策並在7月進一步加息後,「走在正確的政策軌道上」。

此外,石破選定的財政大臣人選加藤勝信(Katsunobu Kato)也進一步使局面複雜化。據報道,加藤曾在5月呼籲繼續推動貨幣政策正常化。加藤一直是「安倍經濟學」的支持者。

「這次領導層的更替爲日元帶來了新的不確定性,」盛寶外匯策略主管Charu Chanana表示,「石破的鷹派言論很有可能影響日本央行的政策思維。」

她說:「我們仍預計在進一步加息方面將保持謹慎……但工資-價格螺旋上升表明日本央行有進一步正常化政策的空間。」

「考慮到市場在過去幾次交易中因對高市勝選的希望而大幅上漲,今天的下跌並不令人意外,」三菱UFJ摩根士丹利證券公司的高級投資策略師Kohei Onishi表示,「這將是暫時的,投資者買入日本股票是基於對通脹、工資增長和市場改革的希望,而不是基於央行的寬鬆政策。市場將重新迴歸對基本面的關注。」

預計日本議會將在10月1日投票確認67歲的石破茂爲首相。投資者的關注點可能會轉向大選的時間,石破計劃於10月27日舉行大選。

分析師表示,石破在自民黨勝選後,市場重新押注日本央行加息的可能性增加。

摩根士丹利MUFG證券公司建議投資者關注以國內需求爲主的股票,直到對企業稅負增加的擔憂得到解決。高盛集團警告稱,在石破明確表態「關於投資者關注的公司治理改革和金融資產所得稅率」等領域之前,市場波動可能會在短期內持續。

上週五日元大幅上漲約1.9%,週一進一步上漲0.3%,目前交投在141.78。日元走強會壓縮日本許多重量級出口企業的收入,同時也使得日本股票對海外投資者而言更加昂貴。

石破支持提高企業稅和投資所得稅,這給股市帶來了另一個阻力。

不過,石破作爲新任首相在領導自民黨進入10月27日的臨時大選時,不太可能一開始就引發太多爭議。

「金融稅問題確實讓投資者擔憂,但我認爲目前石破內閣的重點是贏得臨時大選,」瑞穗證券的日本首席策略師Shoki Omori表示,「我不認爲他們現在會採取強硬立場,因爲自民黨的支持率非常低。」

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