Investing.com - Northland資本市場分析師本周發佈報告，重申了對英特爾股票的「跑贏大市」評級，理由是他們相信英特爾最終將成為唯一一家能在先進邏輯制程上替代台積電的公司。
Northland目前對英特爾股票的目標價為68美元，較最近的收市價有近100%的上漲空間。
不過，分析師下調了對英特爾(NASDAQ:INTC)的盈利預期，原因是近期針對華為的出口限制、伺服器CPU市場份額被競爭對手AMD (NASDAQ:AMD)搶佔，以及預計2024年下半年PC需求將放緩。
分析師指出，「全球消費者需求的疲軟和更高的記憶體價格將導致我們預期2024年下半年需求減弱。」
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英特爾在五月份宣佈，由於美國商務部決定吊銷其對華為筆記型電腦的出口許可證，預計其第二季度營收將低於12.5億至13.5億美元指引區間的中值。
Northland的分析師估計，華為作為每年貢獻4億美元營收的客戶，可能對第二季度營收造成了5000萬至7500萬美元的影響。因此，他們將第二季度的預期調整為12.8億美元營收，每股收益0.10美元，低於此前預估的13億美元和每股收益0.10美元。
對於2024年，分析師們也下調了預期，將每股收益從1.05美元下調至0.90美元，營收從56.1億美元下調至54.9億美元。
分析師指出，「英特爾繼續在伺服器CPU市場上失去份額給AMD，數據中心和人工智慧相關的營收在2024年下半年預計為74億美元，低於此前預估的85億美元。PC需求沒有顯著的同比增長。我們現在預計英特爾的用戶端營收在下半年將同比下降。」
此外，分析師們還將2024年下半年用戶端PC收入預期從160億美元下調至156億美元。他們還預測，收入結構的變化和減少將成為毛利率的阻力，將非GAAP毛利率從45.6%下調至45.2%。
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編譯：劉川