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鷹姿颯爽!加拿大央行恐將大舉加息75個基點 股市經受得住嗎?

股市 2022年6月27日 08:57
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© Reuters. 鷹姿颯爽!加拿大央行恐將大舉加息75個基點 股市經受得住嗎?

FX168財經報社(香港)訊 面對炙熱的通脹,在發達國家中比美聯儲更為鷹派的加拿大央行在6月初已經背靠背加息50個基點,而最新的消費者物價指數(CPI)又"爆表",強化了加拿大央行7月升息75個基點的概率,這對今年以來走下坡路的加拿大股市來說是一個重大挑戰。

在今年3月和4月連續加息的基礎上,加拿大央行6月1日再度宣布加息,將基準利率即隔夜拆借利率由1%提高50個基點,升至1.5%。

加拿大央行表示,全球及加拿大的通脹率仍在攀升,主要推動因素是能源和食品價格的上漲。

加拿大央行表示,將需要進一步加息,必要時可能會更加強有力地加息。加拿大通脹可能會繼續上揚,然后才會回落。其預計二季度經濟將穩固地增長。分析稱,加拿大央行發布的聲明較為鷹派。

加拿大央行于2000年開始在固定決策日期調整貨幣政策以來,連續50個基點的背靠背加息是前所未有的,此舉旨在對困擾加拿大的強于預期的通脹做出壓倒性反應。

新冠疫情出現后,加央行從2020年3月起將基準利率由1.75%一路下調至0.25%。今年3月初,加央行進行了2018年10月以來的首度加息,將利率上調25個基點;在4月中旬又加息50個基點,成為G7國家中首個一次性大幅加息50個基點的央行,也是該國2000年5月以來首次加息50個基點(通常的加息幅度是25個基點),并宣布開啟量化緊縮政策。

BMO Economics首席經濟學家Doug Porter表示:"通脹正在更廣泛地蔓延,而且顯然有根深蒂固的風險。除非油價在未來幾周或幾個月內大幅下跌,我們預計最糟糕的情況還沒有到來。"

荷蘭合作銀行的高級跨資產策略師Christian Lawrence指出:"經濟陷入衰退的風險沒有消除,但抑制需求是加拿大央行試圖減緩通脹的唯一途徑,支出需要得到平衡并控制在均衡水平。通脹預期上升現在是核心關切。"

加央行下一次調息窗口期將是7月13日。在此之前,加拿大統計局6月22日發布的數據顯示,5月份CPI與去年同期相比上漲了7.7%,創下自1983年1月以來的新高。不包括汽油在內,5月份CPI較上年同期上漲6.3%,高于4月份的5.8%。

與其他國家一樣,加拿大物價飆升的大部分原因來自與新冠大流行和俄烏戰爭相關的供應限制。但隨著通脹持續存在,人們對價格壓力將繼續存在的預期有所攀升。

CIBC資本市場的經濟學家Andrew Grantham說:"高于預期的通脹數據,將使市場認為加拿大7月份加息75個基點的可能性更大。"

Monex歐洲外匯分析主管Simon Harvey表示,"加拿大央行現在將不得不加息75個基點。不要理會美聯儲,即使只是從表面上看,他們也需要在這份通脹報告出爐后開始制定自己的計劃。加拿大的通脹越來越高。"

美國銀行證券的加拿大和墨西哥經濟學家Carlos Capistran近日在給客戶的一份報告中表示:"我們認為,加拿大央行顯然希望快速將利率上調至2%-3%的中性區間。因此,在我們看來,7月份加息75個基點的可能性非常大。"

Capistran指出,除了1998年上調100個基點外,加拿大央行還從未上調過75個基點。加拿大央行上調基準利率50個基點僅有5次,包括6月初的一次。

西聯匯款(Western Union)外匯分析師Joe Manimbo表示:"盡管加拿大通脹率達到1983年1月以來的最高水平,令加拿大央行下月可能加息75個基點,但許多人仍擔心,貸款利率同步飆升可能對全球經濟造成重大打擊,這一主題令大宗商品貨幣承壓。"

由于5月份通脹觸及近40年高位,加拿大央行可能不得不采取強勢加息的手段遏止通脹,這令市場擔心需求減弱、經濟衰退,能源板塊走低下,加拿大主要股指近期表現不佳。

6月迄今,加拿大主要股指跌超8%,加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数一度刷新15個月低點,加元走軟,因投資者愈發擔心央行大幅升息可能引發經濟衰退,令企業獲利承壓。

由于擔心經濟衰退導致投資者紛紛逃離,加拿大銀行板塊較2月初創下的紀錄高點下跌了約20%。

追蹤加拿大八大銀行的S&P/TSX商業銀行指數近日下跌,在加拿大通脹飆升至40年來的最高水平、美國數據顯示失業率上升、制造業和服務業活動下滑之后,該指數再次承壓。

“為了避免通脹,增長放緩越來越有必要。”Northland Wealth Management聯席首席投資官Joseph Abramson表示,“人們一直在談論衰退,但如果你看看未來盈利增長,它還不在市場預期之中。所以這是下一個問題。”

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